富国上证指数ETF联接A(100053)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,241,040.55 |
30,847,678.98 |
13,787,605.77 |
-6,779,732.06 |
| 本期利润 |
11,047,706.25 |
51,330,274.71 |
14,567,773.19 |
51,075,697.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.30 |
0.08 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.01 |
17.19 |
4.78 |
14.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.03 |
19.80 |
4.87 |
11.26 |
| 期末可供分配利润 |
191,653,023.30 |
157,380,105.40 |
112,720,977.56 |
123,069,874.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.00 |
0.94 |
0.70 |
0.62 |
| 期末基金资产净值 |
383,159,932.62 |
324,510,103.77 |
273,701,575.09 |
321,268,550.27 |
| 期末基金份额净值 |
2.00 |
1.94 |
1.70 |
1.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
100.08 |
94.20 |
70.00 |
62.10 |
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