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富国全球科技互联网股票(QDII)A(100055) |
净值：
3.8154
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日增长率：
-1.10%
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累计净值：3.8154 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| TSM | 台积电 | 87,000.00 | 185,830,436.78 | 9.34 |
| GOOGL | 谷歌-A | 83,000.00 | 182,601,195.20 | 9.18 |
| AVGO | 博通 | 75,000.00 | 182,450,076.00 | 9.17 |
| NVDA | 英伟达 | 139,000.00 | 182,211,096.80 | 9.16 |
| 09899 | 网易云音乐 | 1,050,000.00 | 176,398,866.00 | 8.87 |
| 00700 | 腾讯控股 | 310,000.00 | 167,718,921.80 | 8.43 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,200,000.00 | 154,775,779.20 | 7.78 |
| 300308 | 中际旭创 | 180,000.00 | 109,800,000.00 | 5.52 |
| 603929 | 亚翔集成 | 1,070,000.00 | 102,185,000.00 | 5.14 |
| 01024 | 快手-W | 1,700,000.00 | 98,193,562.30 | 4.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 763,790,299.25 | 38.40 | 41.73 |
| 通信服务 | 624,912,545.30 | 31.42 | 34.14 |
| 非日常生活消费品 | 239,132,401.68 | 12.02 | 13.07 |
| 工业 | 171,485,295.19 | 8.62 | 9.37 |
| 原材料 | 22,822,022.14 | 1.15 | 1.25 |
| 医疗保健 | 6,110,197.49 | 0.31 | 0.33 |
| 日常消费品 | 1,944,798.40 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 77.92 | - | 9.14 | 1,989,201,222.69 |
| 2025-09-30 | 78.40 | - | 11.30 | 914,586,813.60 |
| 2025-06-30 | 73.82 | - | 15.21 | 450,857,287.53 |
| 2025-03-31 | 58.85 | - | 15.18 | 432,068,190.32 |
| 2024-12-31 | 74.67 | - | 10.99 | 382,500,129.54 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-07 | - | 赵年珅 | 339 | 37.56 |
| 2020-01-22 | 2025-11-13 | 宁君 | 2122 | 114.78 |
| 2019-06-21 | 2022-01-13 | 张峰 | 937 | 59.48 |
| 2018-06-19 | 2020-01-10 | 张康康 | 570 | 10.74 |
| 2012-11-16 | 2014-04-25 | 李军 | 525 | 29.48 |
| 2011-07-13 | 2018-12-05 | 张峰 | 2702 | 37.52 |
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