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富国全球科技互联网股票(QDII)A(100055) |
净值：
3.7309
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：3.7309 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 140,000.00 | 84,742,803.60 | 9.27 |
| GOOGL | 谷歌-A | 45,000.00 | 77,730,617.25 | 8.50 |
| CYD | 玉柴国际 | 200,000.00 | 58,790,907.00 | 6.43 |
| TSM | 台积电 | 22,000.00 | 43,658,892.09 | 4.77 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 270,000.00 | 43,631,314.20 | 4.77 |
| AVGO | 博通 | 18,000.00 | 42,195,159.09 | 4.61 |
| NVDA | 英伟达 | 30,000.00 | 39,772,325.70 | 4.35 |
| MSFT | 微软 | 10,000.00 | 36,802,937.25 | 4.02 |
| TSLA | 特斯拉 | 8,000.00 | 25,279,663.68 | 2.76 |
| AAPL | 苹果 | 12,900.00 | 23,339,627.70 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 275,716,713.62 | 30.15 | 35.33 |
| 通信服务 | 224,669,551.55 | 24.57 | 28.79 |
| 非日常生活消费品 | 137,462,588.38 | 15.03 | 17.62 |
| 工业 | 117,843,106.46 | 12.88 | 15.10 |
| 医疗保健 | 15,322,973.35 | 1.68 | 1.96 |
| 原材料 | 9,331,026.27 | 1.02 | 1.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 78.40 | - | 11.30 | 914,586,813.60 |
| 2025-06-30 | 73.82 | - | 15.21 | 450,857,287.53 |
| 2025-03-31 | 58.85 | - | 15.18 | 432,068,190.32 |
| 2024-12-31 | 74.67 | - | 10.99 | 382,500,129.54 |
| 2024-09-30 | 64.13 | - | 15.26 | 402,944,676.93 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-07 | - | 赵年珅 | 296 | 34.51 |
| 2020-01-22 | 2025-11-13 | 宁君 | 2122 | 114.78 |
| 2019-06-21 | 2022-01-13 | 张峰 | 937 | 59.48 |
| 2018-06-19 | 2020-01-10 | 张康康 | 570 | 10.74 |
| 2012-11-16 | 2014-04-25 | 李军 | 525 | 29.48 |
| 2011-07-13 | 2018-12-05 | 张峰 | 2702 | 37.52 |
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