基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中国中小盘混合(QDII)人民币A(100061) |
净值：
3.7076
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日增长率：
-1.38%
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累计净值：4.2426 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 524,600.00 | 283,823,697.99 | 8.03 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 2,401,400.00 | 145,756,296.53 | 4.12 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 995,755.00 | 127,361,841.89 | 3.60 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 712,500.00 | 120,793,255.73 | 3.42 |
| 01070 | TCL电子 | 12,572,000.00 | 117,867,825.50 | 3.33 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 14,361,000.00 | 87,555,211.34 | 2.48 |
| 01681 | 康臣药业 | 5,986,000.00 | 84,560,395.75 | 2.39 |
| 02386 | 中石化炼化工程 | 11,180,500.00 | 77,354,136.27 | 2.19 |
| 01729 | 汇聚科技 | 5,002,789.00 | 76,861,710.56 | 2.17 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 13,791,000.00 | 76,606,288.17 | 2.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 671,423,213.91 | 18.99 | 21.05 |
| 原材料 | 615,755,290.46 | 17.41 | 19.30 |
| 工业 | 573,515,656.96 | 16.22 | 17.98 |
| 通信服务 | 400,000,731.78 | 11.31 | 12.54 |
| 医疗保健 | 355,854,935.73 | 10.06 | 11.16 |
| 金融 | 317,091,308.91 | 8.97 | 9.94 |
| 信息技术 | 170,749,895.99 | 4.83 | 5.35 |
| 日常消费品 | 78,395,007.44 | 2.22 | 2.46 |
| 能源 | 3,661,256.46 | 0.10 | 0.11 |
| 公用事业 | 3,299,480.72 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.84 | 0.48 | 9.06 | 3,536,593,321.83 |
| 2025-09-30 | 84.51 | - | 10.85 | 3,884,745,433.48 |
| 2025-06-30 | 90.28 | - | 8.82 | 3,207,149,810.04 |
| 2025-03-31 | 87.24 | - | 11.51 | 3,060,656,302.27 |
| 2024-12-31 | 88.92 | - | 9.88 | 2,852,032,233.87 |
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