基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中国中小盘混合(QDII)人民币A(100061) |
净值：
3.6461
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日增长率：
-1.25%
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累计净值：4.1811 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 407,419.00 | 174,109,613.33 | 4.97 |
| 01070 | TCL电子 | 12,514,000.00 | 140,988,255.19 | 4.03 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 2,035,584.00 | 105,412,753.06 | 3.01 |
| 03393 | 威胜控股 | 3,492,000.00 | 86,516,314.89 | 2.47 |
| 02788 | 创新实业 | 3,120,500.00 | 77,320,280.27 | 2.21 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 470,255.00 | 72,288,348.66 | 2.07 |
| 01364 | 古茗 | 2,786,400.00 | 67,164,876.32 | 1.92 |
| 01133 | 哈尔滨电气 | 3,614,000.00 | 66,372,411.04 | 1.90 |
| 01681 | 康臣药业 | 4,235,000.00 | 62,296,625.55 | 1.78 |
| RERE | 万物新生 | 1,775,709.00 | 57,625,283.61 | 1.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 628,866,267.44 | 17.97 | 22.75 |
| 医疗保健 | 443,819,182.82 | 12.68 | 16.05 |
| 工业 | 439,799,295.92 | 12.57 | 15.91 |
| 原材料 | 338,396,844.62 | 9.67 | 12.24 |
| 金融 | 246,268,909.35 | 7.04 | 8.91 |
| 通信服务 | 240,920,365.86 | 6.88 | 8.71 |
| 信息技术 | 197,306,838.39 | 5.64 | 7.14 |
| 日常消费品 | 151,521,032.83 | 4.33 | 5.48 |
| 能源 | 77,728,626.10 | 2.22 | 2.81 |
| 房地产 | 20,078.28 | 0.00 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 75.71 | - | 19.09 | 3,499,848,596.98 |
| 2025-12-31 | 87.84 | 0.48 | 9.06 | 3,536,593,321.83 |
| 2025-09-30 | 84.51 | - | 10.85 | 3,884,745,433.48 |
| 2025-06-30 | 90.28 | - | 8.82 | 3,207,149,810.04 |
| 2025-03-31 | 87.24 | - | 11.51 | 3,060,656,302.27 |
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