富国中国中小盘混合(QDII)人民币A(100061)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国中国中小盘混合(QDII)人民币A(100061)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,859,415.45	1,136,213,785.86	965,921,504.89	465,803,449.13
利息合计	549,501.97	1,456,915.55	728,898.54	4,168,127.15
其中：存款利息收入	549,501.97	1,456,915.55	728,898.54	4,168,127.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	410,982,285.95	1,021,175,188.05	482,824,527.35	125,223,627.28
其中：股票投资收益	369,829,718.07	955,423,290.26	441,660,980.64	26,378,132.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	88,218.47	8,633.49	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-1,032.65	-	7,612.92
股利收益	41,064,349.41	65,744,296.95	41,163,546.71	98,837,882.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-388,748,189.98	112,564,439.94	479,025,521.38	329,577,053.94
其他收入	1,279,880.55	2,278,415.54	998,620.23	1,093,560.11
费用	25,852,381.01	48,137,960.41	22,670,351.89	54,003,281.99
管理人报酬	21,594,732.31	40,633,682.17	19,164,696.10	44,947,004.58
基金托管费	3,599,122.10	6,874,491.42	3,296,327.02	8,427,563.44
销售服务费	244,829.76	89,519.50	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	409,019.66	540,236.24	209,328.77	628,041.16
利润总额	-18,992,965.56	1,088,075,825.45	943,251,153.00	411,800,167.14

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