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易方达上证50增强A(110003)
易方达上证50增强A
(110003)
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累计净值：4.3085
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.2685 | 1.21% |
| 2026-05-12 | 2.2414 | 0.15% |
| 2026-05-11 | 2.2381 | 2.20% |
| 2026-05-08 | 2.1899 | -0.71% |
| 2026-05-07 | 2.2056 | 0.49% |
| 2026-05-06 | 2.1948 | 1.48% |
| 2026-04-30 | 2.1628 | -0.49% |
| 2026-04-29 | 2.1734 | 0.23% |
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基金全称
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易方达上证50指数增强型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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张胜记
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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130.32亿元
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份额规模
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65.6414亿份
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成立以来分红
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每份累计2.04元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.36%
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最近一月
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9.05%
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最近三月
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5.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.28%
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最近两年
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23.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 115,538,157.00 | 1,408,410,133.83 | 9.88 |
| 603259 | 药明康德 | 13,959,535.00 | 1,369,430,383.50 | 9.61 |
| 002463 | 沪电股份 | 16,620,895.00 | 1,262,689,393.15 | 8.86 |
| 601899 | 紫金矿业 | 34,005,446.00 | 1,112,658,193.12 | 7.81 |
| 600519 | 贵州茅台 | 742,000.00 | 1,075,900,000.00 | 7.55 |
| 600030 | 中信证券 | 36,925,861.00 | 887,697,698.44 | 6.23 |
| 601318 | 中国平安 | 15,208,577.00 | 863,543,002.06 | 6.06 |
| 601211 | 国泰海通 | 46,198,965.00 | 766,440,829.35 | 5.38 |
| 688008 | 澜起科技 | 5,396,600.00 | 676,086,048.00 | 4.74 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8,585,780.00 | 474,106,771.60 | 3.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,640,105,722.67 | 39.58 | 43.82 |
| 金融业 | 2,850,515,231.60 | 20.00 | 22.14 |
| 采矿业 | 2,608,057,757.95 | 18.30 | 20.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,369,469,683.02 | 9.61 | 10.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 210,140,044.46 | 1.47 | 1.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 194,125,445.02 | 1.36 | 1.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.33 | - | 9.75 | 14,249,949,135.13 |
| 2025-12-31 | 91.03 | - | 9.18 | 16,547,283,175.83 |
| 2025-09-30 | 92.78 | - | 7.70 | 17,793,329,055.71 |
| 2025-06-30 | 92.50 | - | 7.14 | 18,315,443,816.01 |
| 2025-03-31 | 90.39 | - | 6.83 | 18,937,533,566.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2012-09-28 | - | 张胜记 | 4976 | 303.24 |
| 2007-02-10 | 2015-06-06 | 林飞 | 3038 | 83.75 |
| 2006-04-08 | 2008-01-01 | 梁天喜 | 633 | 348.88 |
| 2004-03-22 | 2008-01-01 | 马骏 | 1380 | 341.97 |
| 2004-03-22 | 2006-04-08 | 王守章 | 747 | -1.54 |
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