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易方达上证50增强A(110003)
易方达上证50增强A
(110003)
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累计净值：4.0729
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 2.0329 | -0.47% |
| 2026-11-09 | 2.0425 | 0.58% |
| 2026-11-06 | 2.0308 | -2.57% |
| 2026-11-05 | 2.0844 | -0.99% |
| 2026-11-04 | 2.1052 | 2.82% |
| 2026-11-03 | 2.0475 | -1.22% |
| 2026-11-02 | 2.0728 | 0.36% |
| 2026-10-30 | 2.0653 | -0.88% |
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基金全称
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易方达上证50指数增强型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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张胜记
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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129.73亿元
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份额规模
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58.0071亿份
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成立以来分红
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每份累计2.04元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.71%
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最近一月
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-8.09%
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最近三月
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-12.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.10%
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最近两年
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7.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 8,545,412.00 | 1,429,989,244.08 | 9.98 |
| 601857 | 中国石油 | 110,407,195.00 | 1,237,664,655.95 | 8.64 |
| 601138 | 工业富联 | 20,003,075.00 | 1,164,178,965.00 | 8.13 |
| 600150 | 中国船舶 | 29,314,191.00 | 1,146,184,868.10 | 8.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 30,841,046.00 | 918,754,760.34 | 6.41 |
| 688008 | 澜起科技 | 3,911,722.00 | 791,380,477.82 | 5.53 |
| 600030 | 中信证券 | 30,403,963.00 | 786,246,483.18 | 5.49 |
| 600036 | 招商银行 | 17,815,941.00 | 735,085,725.66 | 5.13 |
| 002463 | 沪电股份 | 5,571,100.00 | 645,857,623.00 | 4.51 |
| 601211 | 国泰海通 | 35,310,706.00 | 595,691,610.22 | 4.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,224,599,764.32 | 43.45 | 48.23 |
| 金融业 | 2,466,109,576.37 | 17.22 | 19.11 |
| 采矿业 | 2,241,872,518.49 | 15.65 | 17.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,429,989,244.08 | 9.98 | 11.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 341,449,653.07 | 2.39 | 2.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 200,956,646.70 | 1.40 | 1.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.10 | - | 9.97 | 14,322,976,575.55 |
| 2026-06-30 | 91.89 | - | 7.39 | 15,363,930,245.39 |
| 2026-03-31 | 90.33 | - | 9.75 | 14,249,949,135.13 |
| 2025-12-31 | 91.03 | - | 9.18 | 16,547,283,175.83 |
| 2025-09-30 | 92.78 | - | 7.70 | 17,793,329,055.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2012-09-28 | - | 张胜记 | 5158 | 265.73 |
| 2007-02-10 | 2015-06-06 | 林飞 | 3038 | 83.75 |
| 2006-04-08 | 2008-01-01 | 梁天喜 | 633 | 348.88 |
| 2004-03-22 | 2006-04-08 | 王守章 | 747 | -1.54 |
| 2004-03-22 | 2008-01-01 | 马骏 | 1380 | 341.97 |
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