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易方达上证50增强A(110003)
易方达上证50增强A
(110003)
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累计净值：4.1678
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.1778 | 0.40% |
| 2025-12-25 | 2.1691 | 0.37% |
| 2025-12-24 | 2.1610 | 0.19% |
| 2025-12-23 | 2.1570 | 0.07% |
| 2025-12-22 | 2.1555 | 0.83% |
| 2025-12-19 | 2.1377 | 0.40% |
| 2025-12-18 | 2.1292 | -0.49% |
| 2025-12-17 | 2.1397 | 1.66% |
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基金全称
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易方达上证50指数增强型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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张胜记
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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162.55亿元
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份额规模
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75.6691亿份
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成立以来分红
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每份累计1.99元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.88%
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最近一月
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4.50%
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最近三月
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3.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.39%
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最近两年
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35.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,151,900.00 | 1,663,332,081.00 | 9.35 |
| 601318 | 中国平安 | 28,285,378.00 | 1,558,807,181.58 | 8.76 |
| 600690 | 海尔智家 | 57,860,535.00 | 1,465,607,351.55 | 8.24 |
| 603259 | 药明康德 | 11,659,535.00 | 1,306,217,706.05 | 7.34 |
| 002463 | 沪电股份 | 17,601,610.00 | 1,293,190,286.70 | 7.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 31,408,846.00 | 924,676,426.24 | 5.20 |
| 601211 | 国泰海通 | 45,998,965.00 | 868,000,469.55 | 4.88 |
| 688008 | 澜起科技 | 5,600,000.00 | 866,880,000.00 | 4.87 |
| 603501 | 豪威集团 | 5,684,974.00 | 859,397,519.58 | 4.83 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 11,585,622.00 | 828,951,254.10 | 4.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,701,702,414.08 | 54.53 | 58.76 |
| 金融业 | 3,245,959,910.11 | 18.24 | 19.66 |
| 采矿业 | 1,811,827,592.12 | 10.18 | 10.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,306,235,962.39 | 7.34 | 7.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 400,363,220.93 | 2.25 | 2.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43,259,478.00 | 0.24 | 0.26 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.78 | - | 7.70 | 17,793,329,055.71 |
| 2025-06-30 | 92.50 | - | 7.14 | 18,315,443,816.01 |
| 2025-03-31 | 90.39 | - | 6.83 | 18,937,533,566.30 |
| 2024-12-31 | 92.33 | - | 9.04 | 19,957,600,818.54 |
| 2024-09-30 | 91.85 | - | 7.39 | 23,353,114,242.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2012-09-28 | - | 张胜记 | 4839 | 282.96 |
| 2007-02-10 | 2015-06-06 | 林飞 | 3038 | 83.75 |
| 2006-04-08 | 2008-01-01 | 梁天喜 | 633 | 348.88 |
| 2004-03-22 | 2008-01-01 | 马骏 | 1380 | 341.97 |
| 2004-03-22 | 2006-04-08 | 王守章 | 747 | -1.54 |
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