首页 > 基金> 易方达上证50指数A(110003)

易方达上证50指数A

(110003)

净值:
2.2831
日增长率:
-1.41%
累计净值:4.1831 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-10-23
  • 净值走势
曲线选择:
易方达上证50指数A(110003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-232.2831-1.41%
2020-10-222.3158-0.31%
2020-10-212.32300.30%
2020-10-202.31610.75%
2020-10-192.2988-0.95%
2020-10-162.32080.12%
2020-10-152.3181-0.01%
2020-10-142.3184-0.42%
    暂无信息!
基金公司 易方达基金 基金经理 张胜记
销售机构 查看详情 发行份额 50.4890亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 196.7559亿元
最近分红 易方达上证50指数A成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.03% 501/1007
最近一月 4.51% 547/1007
最近三月 7.73% 244/1007
最近六月 36.01% 450/1007
最近一年 30.97% 579/1007
今年以来 28.35% 576/1007
成立以来 626.33% 4/1007
基金简称 单位净值 日增长率
易标普生物科技美元汇0.24927.46%
标普生物1.68946.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑3749.5636295.753.77建筑业
000001平安银行2946.3027665.732.88金融业
600887伊利股份2481.0953566.775.57制造业
600048保利地产2455.1624477.912.54房地产业
601166兴业银行2346.0739554.704.11金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1054163.9753.58
金融业578258.7529.39
建筑业77580.293.94
租赁和商务服务业52701.502.68
交通运输、仓储和邮政业38454.481.95
其他166460.628.46
易方达上证50指数A(110003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1863876.0293.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券37293.121.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计70086.093.52
其他各项资产17848.130.90
易方达上证50指数A(110003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-09-28至今张胜记167875.5552.85
2007-02-102015-06-06林飞303878.10161.71
2006-04-082008-01-01梁天喜633347.15303.39
2004-03-222006-04-08王守章747-1.545.27
2004-03-222008-01-01马骏1380345.27308.99
现任基金经理:张胜记
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-