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易方达上证50增强A(110003)
易方达上证50增强A
(110003)
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累计净值：4.1896
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.1496 | -0.19% |
| 2026-02-05 | 2.1537 | -0.43% |
| 2026-02-04 | 2.1630 | 0.41% |
| 2026-02-03 | 2.1542 | 1.31% |
| 2026-02-02 | 2.1264 | -2.13% |
| 2026-01-30 | 2.1727 | -1.03% |
| 2026-01-29 | 2.1954 | 0.84% |
| 2026-01-28 | 2.1771 | 0.75% |
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基金全称
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易方达上证50指数增强型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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张胜记
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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151.28亿元
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份额规模
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70.0978亿份
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成立以来分红
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每份累计2.04元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.06%
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最近一月
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-2.90%
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最近三月
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3.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.91%
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最近两年
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30.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 23,653,678.00 | 1,617,911,575.20 | 9.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 961,900.00 | 1,324,709,442.00 | 8.01 |
| 002463 | 沪电股份 | 17,794,610.00 | 1,300,252,152.70 | 7.86 |
| 600690 | 海尔智家 | 44,860,535.00 | 1,170,411,358.15 | 7.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 32,408,846.00 | 1,117,132,921.62 | 6.75 |
| 603259 | 药明康德 | 12,059,535.00 | 1,093,076,252.40 | 6.61 |
| 601211 | 国泰海通 | 47,998,965.00 | 986,378,730.75 | 5.96 |
| 600030 | 中信证券 | 33,926,120.00 | 974,018,905.20 | 5.89 |
| 601857 | 中国石油 | 87,265,263.00 | 908,431,387.83 | 5.49 |
| 603501 | 豪威集团 | 6,029,084.00 | 759,061,675.60 | 4.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,426,476,986.40 | 44.88 | 49.30 |
| 金融业 | 4,062,875,635.72 | 24.55 | 26.97 |
| 采矿业 | 2,220,869,054.17 | 13.42 | 14.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,093,112,100.14 | 6.61 | 7.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 259,066,732.62 | 1.56 | 1.72 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.03 | - | 9.18 | 16,547,283,175.83 |
| 2025-09-30 | 92.78 | - | 7.70 | 17,793,329,055.71 |
| 2025-06-30 | 92.50 | - | 7.14 | 18,315,443,816.01 |
| 2025-03-31 | 90.39 | - | 6.83 | 18,937,533,566.30 |
| 2024-12-31 | 92.33 | - | 9.04 | 19,957,600,818.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2012-09-28 | - | 张胜记 | 4883 | 286.72 |
| 2007-02-10 | 2015-06-06 | 林飞 | 3038 | 83.75 |
| 2006-04-08 | 2008-01-01 | 梁天喜 | 633 | 348.88 |
| 2004-03-22 | 2008-01-01 | 马骏 | 1380 | 341.97 |
| 2004-03-22 | 2006-04-08 | 王守章 | 747 | -1.54 |
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