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易方达上证50增强A(110003)
易方达上证50增强A
(110003)
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累计净值：4.3018
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 2.2618 | -1.90% |
| 2026-09-23 | 2.3055 | -0.44% |
| 2026-09-22 | 2.3158 | 0.20% |
| 2026-09-21 | 2.3112 | 1.64% |
| 2026-09-18 | 2.2740 | 0.95% |
| 2026-09-17 | 2.2526 | -0.97% |
| 2026-09-16 | 2.2747 | 1.12% |
| 2026-09-15 | 2.2494 | -0.50% |
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基金全称
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易方达上证50指数增强型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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张胜记
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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140.47亿元
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份额规模
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59.9013亿份
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成立以来分红
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每份累计2.04元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.41%
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最近一月
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0.81%
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最近三月
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-1.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.03%
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最近两年
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36.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688008 | 澜起科技 | 4,913,855.00 | 1,522,803,664.50 | 9.91 |
| 603259 | 药明康德 | 12,089,935.00 | 1,505,317,806.85 | 9.80 |
| 600030 | 中信证券 | 31,725,863.00 | 911,484,043.99 | 5.93 |
| 002463 | 沪电股份 | 5,771,100.00 | 881,824,080.00 | 5.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 34,605,446.00 | 869,980,912.44 | 5.66 |
| 300308 | 中际旭创 | 649,859.00 | 825,320,930.00 | 5.37 |
| 601138 | 工业富联 | 11,199,903.00 | 808,073,001.45 | 5.26 |
| 601857 | 中国石油 | 91,538,195.00 | 794,551,532.60 | 5.17 |
| 601211 | 国泰海通 | 39,199,090.00 | 713,423,438.00 | 4.64 |
| 688041 | 海光信息 | 1,552,749.00 | 574,982,954.70 | 3.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,611,234,370.59 | 49.54 | 53.91 |
| 金融业 | 2,613,144,312.15 | 17.01 | 18.51 |
| 采矿业 | 1,753,372,876.01 | 11.41 | 12.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,505,320,250.83 | 9.80 | 10.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 402,438,344.00 | 2.62 | 2.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 232,049,992.26 | 1.51 | 1.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.89 | - | 7.39 | 15,363,930,245.39 |
| 2026-03-31 | 90.33 | - | 9.75 | 14,249,949,135.13 |
| 2025-12-31 | 91.03 | - | 9.18 | 16,547,283,175.83 |
| 2025-09-30 | 92.78 | - | 7.70 | 17,793,329,055.71 |
| 2025-06-30 | 92.50 | - | 7.14 | 18,315,443,816.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2012-09-28 | - | 张胜记 | 5112 | 306.91 |
| 2007-02-10 | 2015-06-06 | 林飞 | 3038 | 83.75 |
| 2006-04-08 | 2008-01-01 | 梁天喜 | 633 | 348.88 |
| 2004-03-22 | 2006-04-08 | 王守章 | 747 | -1.54 |
| 2004-03-22 | 2008-01-01 | 马骏 | 1380 | 341.97 |
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