易方达上证50增强A(110003)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,352,552,925.73 |
1,834,340,608.65 |
328,858,232.10 |
508,589,005.89 |
| 本期利润 |
1,498,854,800.14 |
2,528,235,199.74 |
-2,041,827.69 |
2,103,722,643.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.30 |
0.00 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.66 |
15.43 |
-0.01 |
11.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.17 |
16.58 |
0.11 |
12.15 |
| 期末可供分配利润 |
6,070,223,491.49 |
5,966,419,745.13 |
5,876,889,063.40 |
6,246,481,804.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.01 |
0.85 |
0.66 |
0.67 |
| 期末基金资产净值 |
14,047,162,267.62 |
15,128,223,469.57 |
16,447,911,038.96 |
17,744,298,656.44 |
| 期末基金份额净值 |
2.35 |
2.16 |
1.85 |
1.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
676.48 |
598.48 |
499.77 |
499.14 |
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