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易方达积极成长混合(110005)
易方达积极成长混合
(110005)
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累计净值：7.2655
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.2366 | 3.65% |
| 2026-05-12 | 1.1931 | 1.14% |
| 2026-05-11 | 1.1796 | 4.92% |
| 2026-05-08 | 1.1243 | -1.77% |
| 2026-05-07 | 1.1446 | 1.55% |
| 2026-05-06 | 1.1271 | 1.36% |
| 2026-04-30 | 1.1120 | 3.58% |
| 2026-04-29 | 1.0736 | 0.74% |
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基金全称
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易方达积极成长证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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何崇恺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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37.80亿元
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份额规模
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41.9637亿份
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成立以来分红
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每份累计1.80元（37次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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9.72%
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最近一月
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27.35%
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最近三月
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27.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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135.45%
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最近两年
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162.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688120 | 华海清科 | 2,141,421.00 | 372,607,254.00 | 9.86 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,001,313.00 | 370,485,810.00 | 9.80 |
| 300604 | 长川科技 | 3,008,410.00 | 364,168,030.50 | 9.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 902,819.00 | 362,662,392.30 | 9.60 |
| 688002 | 睿创微纳 | 3,403,819.00 | 344,466,482.80 | 9.11 |
| 688200 | 华峰测控 | 1,087,646.00 | 285,833,368.80 | 7.56 |
| 688521 | 芯原股份 | 1,031,774.00 | 208,727,880.20 | 5.52 |
| 300567 | 精测电子 | 1,527,200.00 | 191,969,040.00 | 5.08 |
| 300818 | 耐普矿机 | 4,734,148.00 | 161,387,105.32 | 4.27 |
| 603259 | 药明康德 | 1,553,523.00 | 152,400,606.30 | 4.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,181,714,251.95 | 84.18 | 89.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 208,783,863.62 | 5.52 | 5.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 152,439,905.82 | 4.03 | 4.30 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.74 | - | 6.42 | 3,779,639,293.36 |
| 2025-12-31 | 93.43 | - | 7.54 | 3,001,115,125.41 |
| 2025-09-30 | 91.86 | - | 9.14 | 3,326,468,084.39 |
| 2025-06-30 | 92.61 | - | 9.65 | 2,492,676,704.97 |
| 2025-03-31 | 94.40 | - | 5.88 | 2,361,412,969.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-29 | - | 何崇恺 | 1811 | 100.73 |
| 2014-11-22 | 2021-05-29 | 王超 | 2380 | 105.10 |
| 2008-01-01 | 2014-12-06 | 何云峰 | 2531 | -16.64 |
| 2006-09-26 | 2008-01-01 | 伍卫 | 462 | 203.51 |
| 2004-09-09 | 2006-01-01 | 刘超安 | 479 | 5.32 |
| 2004-09-09 | 2011-04-21 | 陈志民 | 2415 | 390.58 |
| 2004-09-09 | 2006-09-26 | 梁天喜 | 747 | 85.76 |
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