易基积极

(110005)

净值:
0.6494
日增长率:
-0.67%
累计净值:4.9051 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
易基积极(110005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-270.6494-0.67%
2020-03-260.65380.12%
2020-03-250.65303.00%
2020-03-240.63403.29%
2020-03-230.6138-2.45%
2020-03-200.62922.09%
2020-03-190.61630.03%
2020-03-180.6161-0.87%
基金公司 易方达基金 基金经理 王超
销售机构 查看详情 发行份额 11.5846亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.3090亿元
最近分红 易基积极成立以来,总计分红21次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.08% 2215/3145
最近一月 1.97% 508/3145
最近三月 7.74% 1060/3145
最近六月 13.78% 827/3145
最近一年 31.07% 664/3145
今年以来 38.01% 665/3145
成立以来 558.68% 42/3145
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002024苏宁云商1120.0012599.984.95批发和零售业
600183生益科技950.0011723.004.61制造业
000823超声电子799.9911535.814.53制造业
600549厦门钨业549.9911819.354.64制造业
600516方大炭素460.006541.202.57制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业115472.2569.95
农、林、牧、渔业9293.835.63
文化、体育和娱乐业5515.583.34
信息传输、软件和信息技术服务业4799.002.91
金融业5.010.00
其他29995.1918.17
易基积极(110005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票196231.6391.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8116.913.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9795.254.57
其他各项资产207.360.10
易基积极(110005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-22至今王超89324.8536.71
2008-01-012014-12-06何云峰2531-17.82-8.64
2006-09-262008-01-01伍卫462206.56197.18
2004-09-092005-12-29刘超安4766.417.94
2004-09-092006-09-25梁天喜74685.5368.58
2004-09-092011-04-21陈志民2415391.56332.64
现任基金经理:王超