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易方达积极成长混合(110005)
易方达积极成长混合
(110005)
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累计净值：7.9833
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.5213 | -2.29% |
| 2026-09-23 | 1.5569 | 0.11% |
| 2026-09-22 | 1.5552 | -1.01% |
| 2026-09-21 | 1.5711 | -0.10% |
| 2026-09-18 | 1.5727 | 4.04% |
| 2026-09-17 | 1.5117 | 0.76% |
| 2026-09-16 | 1.5003 | 2.25% |
| 2026-09-15 | 1.4673 | 3.00% |
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基金全称
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易方达积极成长证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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何崇恺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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72.85亿元
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份额规模
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42.2908亿份
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成立以来分红
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每份累计1.80元（37次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.64%
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最近一月
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2.42%
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最近三月
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-0.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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91.89%
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最近两年
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283.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688120 | 华海清科 | 2,166,484.00 | 697,997,815.12 | 9.58 |
| 002371 | 北方华创 | 783,999.00 | 693,494,155.44 | 9.52 |
| 688200 | 华峰测控 | 1,306,980.00 | 686,295,198.00 | 9.42 |
| 688521 | 芯原股份 | 1,843,755.00 | 684,291,230.70 | 9.39 |
| 300604 | 长川科技 | 1,753,997.00 | 598,849,655.74 | 8.22 |
| 688072 | 拓荆科技 | 656,708.00 | 572,206,445.32 | 7.86 |
| 300661 | 圣邦股份 | 3,823,143.00 | 548,544,557.64 | 7.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 993,690.00 | 390,530,106.90 | 5.36 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,925,013.00 | 297,780,260.97 | 4.09 |
| 688610 | 埃科光电 | 1,070,841.00 | 282,059,519.40 | 3.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,656,739,544.80 | 77.65 | 85.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 914,222,439.77 | 12.55 | 13.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,219,268.00 | 0.46 | 0.50 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.66 | 0.08 | 9.08 | 7,284,564,668.69 |
| 2026-03-31 | 93.74 | - | 6.42 | 3,779,639,293.36 |
| 2025-12-31 | 93.43 | - | 7.54 | 3,001,115,125.41 |
| 2025-09-30 | 91.86 | - | 9.14 | 3,326,468,084.39 |
| 2025-06-30 | 92.61 | - | 9.65 | 2,492,676,704.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-29 | - | 何崇恺 | 1947 | 155.95 |
| 2014-11-22 | 2021-05-29 | 王超 | 2380 | 105.10 |
| 2008-01-01 | 2014-12-06 | 何云峰 | 2531 | -16.64 |
| 2006-09-26 | 2008-01-01 | 伍卫 | 462 | 203.51 |
| 2004-09-09 | 2006-01-01 | 刘超安 | 479 | 5.32 |
| 2004-09-09 | 2011-04-21 | 陈志民 | 2415 | 390.58 |
| 2004-09-09 | 2006-09-26 | 梁天喜 | 747 | 85.76 |
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