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易方达积极成长混合(110005)
易方达积极成长混合
(110005)
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累计净值：6.0919
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2025-12-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-15 | 0.7711 | -2.27% |
| 2025-12-12 | 0.7890 | 3.38% |
| 2025-12-11 | 0.7632 | 0.29% |
| 2025-12-10 | 0.7610 | 0.40% |
| 2025-12-09 | 0.7580 | -0.26% |
| 2025-12-08 | 0.7600 | 2.12% |
| 2025-12-05 | 0.7442 | 1.13% |
| 2025-12-04 | 0.7359 | 2.34% |
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基金全称
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易方达积极成长证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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何崇恺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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33.26亿元
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份额规模
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41.5785亿份
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成立以来分红
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每份累计1.80元（37次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.46%
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最近一月
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4.46%
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最近三月
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11.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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53.54%
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最近两年
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45.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688200 | 华峰测控 | 1,428,379.00 | 297,531,345.70 | 8.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 640,480.00 | 257,472,960.00 | 7.74 |
| 603259 | 药明康德 | 2,295,618.00 | 257,178,084.54 | 7.73 |
| 688120 | 华海清科 | 1,553,704.00 | 256,671,900.80 | 7.72 |
| 300604 | 长川科技 | 2,550,248.00 | 254,055,705.76 | 7.64 |
| 002027 | 分众传媒 | 29,091,700.00 | 234,479,102.00 | 7.05 |
| 688652 | 京仪装备 | 1,821,896.00 | 183,683,554.72 | 5.52 |
| 600879 | 航天电子 | 15,378,700.00 | 179,469,429.00 | 5.40 |
| 688072 | 拓荆科技 | 536,082.00 | 137,536,375.26 | 4.13 |
| 688521 | 芯原股份 | 674,473.00 | 112,002,986.38 | 3.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,307,914,898.86 | 69.38 | 75.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 257,196,340.88 | 7.73 | 8.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 255,997,574.98 | 7.70 | 8.38 |
| 租赁和商务服务业 | 234,479,102.00 | 7.05 | 7.67 |
| 批发和零售业 | 12,309.89 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.86 | - | 9.14 | 3,326,468,084.39 |
| 2025-06-30 | 92.61 | - | 9.65 | 2,492,676,704.97 |
| 2025-03-31 | 94.40 | - | 5.88 | 2,361,412,969.37 |
| 2024-12-31 | 92.60 | - | 7.15 | 2,194,339,688.09 |
| 2024-09-30 | 90.57 | - | 7.09 | 2,367,370,132.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-29 | - | 何崇恺 | 1662 | 32.74 |
| 2014-11-22 | 2021-05-29 | 王超 | 2380 | 105.10 |
| 2008-01-01 | 2014-12-06 | 何云峰 | 2531 | -16.64 |
| 2006-09-26 | 2008-01-01 | 伍卫 | 462 | 203.51 |
| 2004-09-09 | 2006-01-01 | 刘超安 | 479 | 5.32 |
| 2004-09-09 | 2006-09-26 | 梁天喜 | 747 | 85.76 |
| 2004-09-09 | 2011-04-21 | 陈志民 | 2415 | 390.58 |
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