易稳健收益B

(110008)

净值:
1.3652
日增长率:
0.12%
累计净值:2.2298 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-09
  • 净值走势
曲线选择:
易稳健收益B(110008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-091.36520.12%
2019-12-061.36360.12%
2019-12-051.36190.21%
2019-12-041.3591-0.10%
2019-12-021.35870.10%
2019-11-291.3574-0.09%
2019-11-291.3574-0.09%
2019-11-281.3586-0.07%
基金公司 易方达基金 基金经理 胡剑
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 65.3225亿元
最近分红 易稳健收益B成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.45% 2534/2932
最近一月 -0.28% 2436/2932
最近三月 1.83% 224/2932
最近六月 3.43% 243/2932
最近一年 11.50% 93/2932
今年以来 11.59% 110/2932
成立以来 173.34% 15/2932
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600019宝钢股份888.815963.890.56-4.90%-0.39%22.78%制造业
601012隆基股份714.4212216.621.151.45%-5.07%40.97%制造业
002375亚厦股份676.766029.900.57-0.47%-4.89%-13.00%建筑业
300068南都电源622.7010486.190.990.39%-7.44%-12.69%制造业
000402金融街466.915472.150.52-5.72%2.35%3.83%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业56074.258.58
金融业22631.153.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业9865.831.51
采矿业8352.141.28
交通运输、仓储和邮政业7635.091.17
其他548931.9684.00
易稳健收益B(110008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票117104.4313.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券728386.8182.66
资产支持证券4000.000.45
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13474.471.53
其他各项资产18196.022.07
易稳健收益B(110008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-02-29至今胡剑189083.1044.10
2008-07-012012-02-29马喜德133820.3720.09
2008-01-292008-07-01林海1541.27-0.41
现任基金经理:胡剑