首页 > 基金> 易稳健收益B(110008)

易稳健收益B

(110008)

净值:
1.3714
日增长率:
-0.15%
累计净值:2.3390 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-12-03
  • 净值走势
曲线选择:
易稳健收益B(110008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-12-031.3714-0.15%
2020-12-021.37350.07%
2020-12-011.37260.50%
2020-11-301.3658-0.09%
2020-11-271.36700.23%
2020-11-261.36380.07%
2020-11-251.3629-0.23%
2020-11-241.3661-0.19%
    暂无信息!
基金公司 易方达基金 基金经理 胡剑
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 205.2941亿元
最近分红 易稳健收益B成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.56% 298/3750
最近一月 1.32% 182/3750
最近三月 1.33% 204/3750
最近六月 4.75% 369/3750
最近一年 8.82% 330/3750
今年以来 6.03% 412/3750
成立以来 199.37% 18/3750
基金简称 单位净值 日增长率
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A0.91903.03%
医药ETF2.72122.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600019宝钢股份888.815963.890.56制造业
601012隆基股份714.4212216.621.15制造业
002375亚厦股份676.766029.900.57建筑业
300068南都电源622.7010486.190.99制造业
000402金融街466.915472.150.52房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业222118.599.70
金融业73190.343.20
建筑业24063.321.05
房地产业21098.780.92
交通运输、仓储和邮政业20218.060.88
其他1929400.3984.25
易稳健收益B(110008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票295922.7710.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2309914.5183.55
资产支持证券73355.702.65
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计54673.901.98
其他各项资产30770.371.11
易稳健收益B(110008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-02-29至今胡剑189083.1044.10
2008-07-012012-02-29马喜德133820.3720.09
2008-01-292008-07-01林海1541.27-0.41
现任基金经理:胡剑
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-