易方达稳健收益债券B(110008)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
454,662,393.36 |
921,768,269.23 |
548,583,745.91 |
786,202,026.03 |
| 本期利润 |
120,313,343.79 |
1,017,874,915.15 |
486,811,384.94 |
2,332,720,103.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.52 |
3.73 |
1.86 |
7.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.45 |
4.04 |
1.95 |
8.43 |
| 期末可供分配利润 |
658,730,739.14 |
1,314,905,880.06 |
984,467,002.25 |
1,148,798,609.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.07 |
0.05 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
16,326,650,996.38 |
25,751,270,152.10 |
25,565,983,586.69 |
25,949,746,692.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.44 |
1.41 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
254.61 |
253.02 |
245.94 |
239.31 |
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