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易方达价值精选混合(110009)
易方达价值精选混合
(110009)
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累计净值：4.3992
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.5352 | 1.78% |
| 2026-02-06 | 1.5083 | -0.44% |
| 2026-02-05 | 1.5150 | -0.65% |
| 2026-02-04 | 1.5249 | 0.28% |
| 2026-02-03 | 1.5207 | 2.42% |
| 2026-02-02 | 1.4848 | -3.36% |
| 2026-01-30 | 1.5365 | -0.36% |
| 2026-01-29 | 1.5420 | -0.08% |
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基金全称
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易方达价值精选混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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包正钰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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48.11亿元
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份额规模
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32.3833亿份
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成立以来分红
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每份累计2.86元（32次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.39%
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最近一月
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2.99%
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最近三月
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9.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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50.02%
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最近两年
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63.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 665,500.00 | 405,955,000.00 | 8.44 |
| 600519 | 贵州茅台 | 178,697.00 | 246,097,934.46 | 5.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 452,240.00 | 166,089,662.40 | 3.45 |
| 603259 | 药明康德 | 1,809,098.00 | 163,976,642.72 | 3.41 |
| 000425 | 徐工机械 | 12,638,103.00 | 146,349,232.74 | 3.04 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,249,161.00 | 127,549,920.31 | 2.65 |
| 002916 | 深南电路 | 532,395.00 | 123,670,034.55 | 2.57 |
| 600938 | 中国海油 | 3,569,539.00 | 107,728,687.02 | 2.24 |
| 002756 | 永兴材料 | 1,714,595.00 | 93,016,778.75 | 1.93 |
| 301061 | 匠心家居 | 869,533.00 | 82,431,728.40 | 1.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,434,334,685.64 | 71.39 | 76.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 221,484,822.51 | 4.60 | 4.92 |
| 采矿业 | 220,573,993.96 | 4.59 | 4.90 |
| 金融业 | 177,042,653.07 | 3.68 | 3.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 159,499,559.04 | 3.32 | 3.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68,127,502.26 | 1.42 | 1.51 |
| 批发和零售业 | 66,635,807.48 | 1.39 | 1.48 |
| 租赁和商务服务业 | 49,214,796.40 | 1.02 | 1.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47,953,125.00 | 1.00 | 1.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,704,914.80 | 0.39 | 0.42 |
| 房地产业 | 15,966,864.00 | 0.33 | 0.35 |
| 建筑业 | 8,966,784.00 | 0.19 | 0.20 |
| 住宿和餐饮业 | 6,607,056.00 | 0.14 | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,749,717.00 | 0.10 | 0.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,567,879.80 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.63 | 0.05 | 6.55 | 4,810,681,868.00 |
| 2025-09-30 | 94.00 | 0.07 | 6.16 | 4,819,696,932.61 |
| 2025-06-30 | 93.73 | 0.01 | 6.21 | 3,734,696,236.68 |
| 2025-03-31 | 90.70 | 0.01 | 9.23 | 3,847,649,713.27 |
| 2024-12-31 | 90.81 | - | 9.16 | 3,842,176,911.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-14 | - | 包正钰 | 1246 | 50.20 |
| 2018-12-11 | 2022-09-14 | 葛秋石 | 1373 | 128.51 |
| 2014-11-22 | 2017-05-11 | 陈皓 | 901 | 35.06 |
| 2014-01-02 | 2018-12-11 | 郑希 | 1804 | 41.69 |
| 2006-06-13 | 2014-04-08 | 吴欣荣 | 2856 | 132.43 |
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