易基价值(110009) |
净值:
1.4999
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日增长率:
0.43%
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累计净值:3.8709 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 181923.66 | 50.06 |
金融业 | 86126.65 | 23.70 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 58542.19 | 16.11 |
卫生和社会工作 | 9629.74 | 2.65 |
交通运输、仓储和邮政业 | 4507.03 | 1.24 | 其他 | 22676.52 | 6.24 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 343256.80 | 92.92 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 508.33 | 0.14 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 25271.92 | 6.84 |
其他各项资产 | 372.82 | 0.10 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2018-12-11 | 至今 | 葛秋石 | 931 | 131.08 | 102.81 |
2014-11-22 | 2017-05-11 | 陈皓 | 901 | 34.46 | 33.42 |
2014-01-02 | 2018-12-11 | 郑希 | 1804 | 42.01 | 41.12 |
2010-02-12 | 2010-04-12 | 刘芳洁 | 59 | 4.91 | 5.76 |
2006-06-13 | 2014-04-08 | 吴欣荣 | 2856 | 137.58 | 146.32 |
现任基金经理:葛秋石 |