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易方达价值精选混合(110009)
易方达价值精选混合
(110009)
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累计净值：4.6552
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.7612 | -2.29% |
| 2026-06-25 | 1.8025 | 1.84% |
| 2026-06-24 | 1.7700 | 1.64% |
| 2026-06-23 | 1.7414 | -3.15% |
| 2026-06-22 | 1.7980 | 1.71% |
| 2026-06-18 | 1.7678 | 1.62% |
| 2026-06-17 | 1.7396 | 1.82% |
| 2026-06-16 | 1.7085 | 0.92% |
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基金全称
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易方达价值精选混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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包正钰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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47.89亿元
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份额规模
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32.7756亿份
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成立以来分红
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每份累计2.89元（33次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.37%
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最近一月
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3.97%
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最近三月
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22.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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73.07%
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最近两年
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83.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 296,541.00 | 429,984,450.00 | 8.98 |
| 300308 | 中际旭创 | 501,300.00 | 285,445,233.00 | 5.96 |
| 600938 | 中国海油 | 6,066,771.00 | 242,670,840.00 | 5.07 |
| 603259 | 药明康德 | 2,029,998.00 | 199,142,803.80 | 4.16 |
| 000425 | 徐工机械 | 16,011,303.00 | 161,393,934.24 | 3.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 290,240.00 | 116,589,408.00 | 2.43 |
| 002756 | 永兴材料 | 1,554,095.00 | 116,277,387.90 | 2.43 |
| 300408 | 三环集团 | 2,054,200.00 | 108,564,470.00 | 2.27 |
| 002916 | 深南电路 | 361,595.00 | 79,373,718.45 | 1.66 |
| 603619 | 中曼石油 | 2,115,942.00 | 72,724,926.54 | 1.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,148,256,553.00 | 65.74 | 69.93 |
| 采矿业 | 416,828,843.68 | 8.70 | 9.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 292,363,903.68 | 6.10 | 6.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 234,019,006.04 | 4.89 | 5.20 |
| 金融业 | 113,530,587.93 | 2.37 | 2.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 79,521,893.64 | 1.66 | 1.77 |
| 批发和零售业 | 65,968,505.70 | 1.38 | 1.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58,007,240.66 | 1.21 | 1.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 47,126,574.20 | 0.98 | 1.05 |
| 租赁和商务服务业 | 17,785,026.00 | 0.37 | 0.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,985,268.00 | 0.23 | 0.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,037,071.00 | 0.21 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 7,592,995.00 | 0.16 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.00 | 0.12 | 6.62 | 4,789,194,303.52 |
| 2025-12-31 | 93.63 | 0.05 | 6.55 | 4,810,681,868.00 |
| 2025-09-30 | 94.00 | 0.07 | 6.16 | 4,819,696,932.61 |
| 2025-06-30 | 93.73 | 0.01 | 6.21 | 3,734,696,236.68 |
| 2025-03-31 | 90.70 | 0.01 | 9.23 | 3,847,649,713.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-14 | - | 包正钰 | 1384 | 75.75 |
| 2018-12-11 | 2022-09-14 | 葛秋石 | 1373 | 128.51 |
| 2014-11-22 | 2017-05-11 | 陈皓 | 901 | 35.06 |
| 2014-01-02 | 2018-12-11 | 郑希 | 1804 | 41.69 |
| 2006-06-13 | 2014-04-08 | 吴欣荣 | 2856 | 132.43 |
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