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易方达价值精选混合(110009)
易方达价值精选混合
(110009)
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累计净值：4.4468
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.5528 | -2.47% |
| 2026-09-23 | 1.5921 | 0.02% |
| 2026-09-22 | 1.5918 | -0.19% |
| 2026-09-21 | 1.5948 | 1.27% |
| 2026-09-18 | 1.5748 | 1.24% |
| 2026-09-17 | 1.5555 | -0.37% |
| 2026-09-16 | 1.5612 | 1.26% |
| 2026-09-15 | 1.5418 | -0.63% |
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基金全称
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易方达价值精选混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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包正钰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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60.90亿元
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份额规模
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33.8546亿份
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成立以来分红
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每份累计2.89元（33次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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-0.35%
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最近三月
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-12.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.06%
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最近两年
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82.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 457,000.00 | 580,390,000.00 | 9.53 |
| 600519 | 贵州茅台 | 356,657.00 | 422,813,306.93 | 6.94 |
| 603259 | 药明康德 | 2,882,985.00 | 358,960,462.35 | 5.89 |
| 600938 | 中国海油 | 6,717,471.00 | 182,379,337.65 | 2.99 |
| 688008 | 澜起科技 | 540,807.00 | 167,596,089.30 | 2.75 |
| 600176 | 中国巨石 | 2,151,400.00 | 156,794,032.00 | 2.57 |
| 002916 | 深南电路 | 321,295.00 | 147,120,980.50 | 2.42 |
| 000425 | 徐工机械 | 18,091,503.00 | 146,360,259.27 | 2.40 |
| 002384 | 东山精密 | 468,200.00 | 122,832,270.00 | 2.02 |
| 300408 | 三环集团 | 692,595.00 | 115,594,105.50 | 1.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,654,440,023.80 | 76.42 | 83.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 393,615,670.93 | 6.46 | 7.04 |
| 采矿业 | 220,068,022.42 | 3.61 | 3.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 113,796,325.21 | 1.87 | 2.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,694,336.08 | 1.26 | 1.37 |
| 金融业 | 65,879,645.00 | 1.08 | 1.18 |
| 批发和零售业 | 24,420,000.00 | 0.40 | 0.44 |
| 综合 | 24,093,650.00 | 0.40 | 0.43 |
| 住宿和餐饮业 | 12,749,872.80 | 0.21 | 0.23 |
| 建筑业 | 3,444,067.00 | 0.06 | 0.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.77 | 0.16 | 7.77 | 6,090,253,029.30 |
| 2026-03-31 | 94.00 | 0.12 | 6.62 | 4,789,194,303.52 |
| 2025-12-31 | 93.63 | 0.05 | 6.55 | 4,810,681,868.00 |
| 2025-09-30 | 94.00 | 0.07 | 6.16 | 4,819,696,932.61 |
| 2025-06-30 | 93.73 | 0.01 | 6.21 | 3,734,696,236.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-14 | - | 包正钰 | 1474 | 54.95 |
| 2018-12-11 | 2022-09-14 | 葛秋石 | 1373 | 128.51 |
| 2014-11-22 | 2017-05-11 | 陈皓 | 901 | 35.06 |
| 2014-01-02 | 2018-12-11 | 郑希 | 1804 | 41.69 |
| 2006-06-13 | 2014-04-08 | 吴欣荣 | 2856 | 132.43 |
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