易基价值

(110009)

净值:
1.1539
日增长率:
1.76%
累计净值:3.1109 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-20
  • 净值走势
曲线选择:
易基价值(110009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-201.15391.76%
2020-02-191.1339-0.04%
2020-02-181.1343-0.89%
2020-02-121.12460.73%
2020-02-111.11651.53%
2020-02-101.09971.53%
2020-02-071.08310.71%
2020-02-061.07551.17%
基金公司 易方达基金 基金经理 葛秋石
销售机构 查看详情 发行份额 117.9105亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 27.2467亿元
最近分红 易基价值成立以来,总计分红13次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.05% 2944/3145
最近一月 -1.54% 2807/3145
最近三月 4.35% 1735/3145
最近六月 9.26% 1322/3145
最近一年 26.20% 923/3145
今年以来 37.89% 671/3145
成立以来 363.40% 103/3145
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002384东山精密652.0016104.405.65制造业
600703三安光电570.0011229.003.94制造业
300097智云股份392.0010584.003.71制造业
000063中兴通讯327.347770.942.73制造业
002008大族激光319.5911070.543.88制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业161655.1759.33
房地产业48672.5317.86
农、林、牧、渔业18058.526.63
租赁和商务服务业14771.385.42
金融业14064.365.16
其他15258.935.60
易基价值(110009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票257325.2494.01
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12042.904.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3894.911.42
其他各项资产458.680.17
易基价值(110009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-22至今陈皓89336.5836.71
2014-01-02至今郑希121752.2556.24
2010-02-122010-04-12刘芳洁594.915.76
2006-06-132014-04-08吴欣荣2856137.58146.81
现任基金经理:葛秋石