易方达价值精选混合(110009)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达价值精选混合(110009)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,343,841,518.11	1,592,999,572.66	221,422,017.23	154,799,828.92
利息合计	644,075.96	1,110,299.12	589,138.91	1,269,111.61
其中：存款利息收入	644,075.96	1,110,299.12	589,138.91	1,269,111.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	934,233,579.99	1,065,462,742.33	70,956,739.17	124,019,040.31
其中：股票投资收益	897,441,396.47	999,217,926.82	33,803,409.64	-2,573,476.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,746.65	962,001.24	-181,656.50	14.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	36,789,436.87	65,282,814.27	37,334,986.03	126,592,501.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	408,349,385.45	525,871,655.74	149,625,097.93	27,899,981.70
其他收入	614,476.71	554,875.47	251,041.22	1,611,695.30
费用	36,701,025.36	57,781,409.66	26,378,168.50	62,084,969.56
管理人报酬	31,349,830.60	49,306,802.86	22,500,087.49	52,993,615.63
基金托管费	5,224,971.74	8,217,800.44	3,750,014.55	8,832,269.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	126,213.31	256,800.95	128,065.82	259,084.63
利润总额	1,307,140,492.75	1,535,218,163.00	195,043,848.73	92,714,859.36

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