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易方达价值成长混合(110010)
易方达价值成长混合
(110010)
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累计净值：2.4606
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6156 | 0.11% |
| 2026-02-05 | 1.6139 | -2.12% |
| 2026-02-04 | 1.6489 | -1.47% |
| 2026-02-03 | 1.6735 | 2.18% |
| 2026-02-02 | 1.6378 | -3.17% |
| 2026-01-30 | 1.6915 | 1.07% |
| 2026-01-29 | 1.6736 | -3.34% |
| 2026-01-28 | 1.7314 | 0.34% |
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基金全称
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易方达价值成长混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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林海
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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31.15亿元
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份额规模
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18.4041亿份
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成立以来分红
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每份累计0.85元（16次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.49%
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最近一月
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-5.22%
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最近三月
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-3.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.51%
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最近两年
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52.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600183 | 生益科技 | 3,711,470.00 | 265,036,072.70 | 8.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 380,000.00 | 231,800,000.00 | 7.44 |
| 300476 | 胜宏科技 | 769,984.00 | 221,431,998.72 | 7.11 |
| 300394 | 天孚通信 | 959,920.00 | 194,892,557.60 | 6.26 |
| 300604 | 长川科技 | 1,749,883.00 | 177,280,646.73 | 5.69 |
| 601138 | 工业富联 | 2,499,999.00 | 155,124,937.95 | 4.98 |
| 688778 | 厦钨新能 | 2,000,057.00 | 154,744,410.09 | 4.97 |
| 300502 | 新易盛 | 339,877.00 | 146,446,201.76 | 4.70 |
| 688183 | 生益电子 | 1,519,859.00 | 145,435,307.71 | 4.67 |
| 300073 | 当升科技 | 2,400,000.00 | 138,720,000.00 | 4.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,796,487,526.91 | 89.79 | 95.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124,815,439.77 | 4.01 | 4.27 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,847.74 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.80 | - | 6.48 | 3,114,536,897.08 |
| 2025-09-30 | 93.63 | - | 6.79 | 3,288,372,124.35 |
| 2025-06-30 | 92.06 | 0.12 | 8.33 | 2,628,428,334.60 |
| 2025-03-31 | 93.98 | 0.26 | 6.25 | 2,647,971,826.69 |
| 2024-12-31 | 93.90 | 0.09 | 6.26 | 2,641,832,992.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-29 | - | 林海 | 1716 | -23.90 |
| 2018-03-23 | 2021-05-29 | 武阳 | 1163 | 46.79 |
| 2018-03-23 | 2021-12-25 | 林高榜 | 1373 | 45.37 |
| 2014-12-06 | 2015-05-19 | 郑茂 | 164 | 87.99 |
| 2014-12-06 | 2018-03-23 | 王义克 | 1203 | 58.64 |
| 2007-04-02 | 2014-12-06 | 潘峰 | 2805 | 40.98 |
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