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易方达价值成长混合(110010)
易方达价值成长混合
(110010)
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累计净值：2.0816
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 1.2366 | 3.74% |
| 2026-11-10 | 1.1920 | 0.61% |
| 2026-11-09 | 1.1848 | 0.94% |
| 2026-11-06 | 1.1738 | -4.13% |
| 2026-11-05 | 1.2244 | -1.53% |
| 2026-11-04 | 1.2434 | 5.27% |
| 2026-11-03 | 1.1811 | -5.01% |
| 2026-11-02 | 1.2434 | -0.22% |
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基金全称
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易方达价值成长混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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林海
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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29.66亿元
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份额规模
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16.9705亿份
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成立以来分红
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每份累计0.85元（16次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.55%
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最近一月
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-25.15%
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最近三月
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-36.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-22.68%
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最近两年
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-4.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600183 | 生益科技 | 1,599,950.00 | 207,929,502.00 | 7.01 |
| 300502 | 新易盛 | 520,108.00 | 202,322,012.00 | 6.82 |
| 300308 | 中际旭创 | 250,000.00 | 202,110,000.00 | 6.81 |
| 301200 | 大族数控 | 600,034.00 | 134,881,642.86 | 4.55 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 400,493.00 | 131,862,113.00 | 4.45 |
| 002008 | 大族激光 | 1,600,000.00 | 128,048,000.00 | 4.32 |
| 300857 | 协创数据 | 500,862.00 | 125,796,499.92 | 4.24 |
| 688256 | 寒武纪 | 120,000.00 | 121,081,200.00 | 4.08 |
| 002384 | 东山精密 | 719,974.00 | 120,523,647.60 | 4.06 |
| 688183 | 生益电子 | 1,100,000.00 | 118,800,000.00 | 4.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,306,688,685.71 | 77.78 | 92.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 122,275,338.40 | 4.12 | 4.93 |
| 批发和零售业 | 53,634,000.00 | 1.81 | 2.16 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 83.71 | - | 9.73 | 2,965,717,280.90 |
| 2026-06-30 | 94.45 | - | 6.23 | 4,947,377,659.87 |
| 2026-03-31 | 93.29 | - | 6.95 | 2,908,637,816.48 |
| 2025-12-31 | 93.80 | - | 6.48 | 3,114,536,897.08 |
| 2025-09-30 | 93.63 | - | 6.79 | 3,288,372,124.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-29 | - | 林海 | 1994 | -41.75 |
| 2018-03-23 | 2021-05-29 | 武阳 | 1163 | 46.79 |
| 2018-03-23 | 2021-12-25 | 林高榜 | 1373 | 45.37 |
| 2014-12-06 | 2015-05-19 | 郑茂 | 164 | 87.99 |
| 2014-12-06 | 2018-03-23 | 王义克 | 1203 | 58.64 |
| 2007-04-02 | 2014-12-06 | 潘峰 | 2805 | 40.98 |
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