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易方达价值成长混合(110010)
易方达价值成长混合
(110010)
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累计净值：2.5351
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.7261 | 0.14% |
| 2025-12-25 | 1.7237 | -0.84% |
| 2025-12-24 | 1.7383 | 1.68% |
| 2025-12-23 | 1.7096 | 1.52% |
| 2025-12-22 | 1.6840 | 3.61% |
| 2025-12-19 | 1.6253 | -0.10% |
| 2025-12-18 | 1.6270 | -2.57% |
| 2025-12-17 | 1.6700 | 4.97% |
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基金全称
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易方达价值成长混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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林海
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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32.88亿元
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份额规模
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18.7636亿份
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成立以来分红
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每份累计0.81元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.20%
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最近一月
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10.55%
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最近三月
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4.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.74%
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最近两年
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46.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 1,900,078.00 | 212,865,738.34 | 6.47 |
| 603799 | 华友钴业 | 2,899,970.00 | 191,108,023.00 | 5.81 |
| 000977 | 浪潮信息 | 2,490,000.00 | 185,305,800.00 | 5.64 |
| 603659 | 璞泰来 | 5,399,925.00 | 166,965,681.00 | 5.08 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,029,926.00 | 166,827,413.48 | 5.07 |
| 002281 | 光迅科技 | 2,499,953.00 | 166,496,869.80 | 5.06 |
| 600183 | 生益科技 | 2,911,470.00 | 157,277,609.40 | 4.78 |
| 300476 | 胜宏科技 | 549,984.00 | 157,020,432.00 | 4.78 |
| 688778 | 厦钨新能 | 1,850,057.00 | 155,219,782.30 | 4.72 |
| 603486 | 科沃斯 | 1,442,656.00 | 155,085,520.00 | 4.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,631,080,612.09 | 80.01 | 85.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 352,312,994.68 | 10.71 | 11.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95,400,000.00 | 2.90 | 3.10 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.63 | - | 6.79 | 3,288,372,124.35 |
| 2025-06-30 | 92.06 | 0.12 | 8.33 | 2,628,428,334.60 |
| 2025-03-31 | 93.98 | 0.26 | 6.25 | 2,647,971,826.69 |
| 2024-12-31 | 93.90 | 0.09 | 6.26 | 2,641,832,992.54 |
| 2024-09-30 | 94.57 | - | 5.42 | 2,710,616,619.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-29 | - | 林海 | 1674 | -20.39 |
| 2018-03-23 | 2021-05-29 | 武阳 | 1163 | 46.79 |
| 2018-03-23 | 2021-12-25 | 林高榜 | 1373 | 45.37 |
| 2014-12-06 | 2018-03-23 | 王义克 | 1203 | 58.64 |
| 2014-12-06 | 2015-05-19 | 郑茂 | 164 | 87.99 |
| 2007-04-02 | 2014-12-06 | 潘峰 | 2805 | 40.98 |
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