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易方达价值成长混合(110010)
易方达价值成长混合
(110010)
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累计净值：3.7104
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.8654 | -4.91% |
| 2026-06-25 | 3.0134 | 4.24% |
| 2026-06-24 | 2.8909 | 3.14% |
| 2026-06-23 | 2.8028 | -4.10% |
| 2026-06-22 | 2.9227 | 3.01% |
| 2026-06-18 | 2.8373 | 3.39% |
| 2026-06-17 | 2.7443 | 2.51% |
| 2026-06-16 | 2.6770 | 4.33% |
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基金全称
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易方达价值成长混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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林海
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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29.09亿元
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份额规模
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18.0537亿份
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成立以来分红
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每份累计0.85元（16次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.99%
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最近一月
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19.59%
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最近三月
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72.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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126.95%
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最近两年
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151.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 395,000.00 | 224,916,950.00 | 7.73 |
| 600183 | 生益科技 | 3,711,470.00 | 201,050,329.90 | 6.91 |
| 300476 | 胜宏科技 | 769,984.00 | 193,265,984.00 | 6.64 |
| 300502 | 新易盛 | 370,077.00 | 163,884,898.68 | 5.63 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 3,250,000.00 | 140,237,500.00 | 4.82 |
| 603659 | 璞泰来 | 4,100,308.00 | 131,127,849.84 | 4.51 |
| 300604 | 长川科技 | 1,000,131.00 | 121,065,857.55 | 4.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 300,000.00 | 120,510,000.00 | 4.14 |
| 002281 | 光迅科技 | 1,158,454.00 | 97,657,672.20 | 3.36 |
| 688778 | 厦钨新能 | 1,300,057.00 | 93,474,098.30 | 3.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,514,003,989.29 | 86.43 | 92.65 |
| 采矿业 | 199,342,679.05 | 6.85 | 7.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,299.52 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.29 | - | 6.95 | 2,908,637,816.48 |
| 2025-12-31 | 93.80 | - | 6.48 | 3,114,536,897.08 |
| 2025-09-30 | 93.63 | - | 6.79 | 3,288,372,124.35 |
| 2025-06-30 | 92.06 | 0.12 | 8.33 | 2,628,428,334.60 |
| 2025-03-31 | 93.98 | 0.26 | 6.25 | 2,647,971,826.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-29 | - | 林海 | 1857 | 34.96 |
| 2018-03-23 | 2021-05-29 | 武阳 | 1163 | 46.79 |
| 2018-03-23 | 2021-12-25 | 林高榜 | 1373 | 45.37 |
| 2014-12-06 | 2015-05-19 | 郑茂 | 164 | 87.99 |
| 2014-12-06 | 2018-03-23 | 王义克 | 1203 | 58.64 |
| 2007-04-02 | 2014-12-06 | 潘峰 | 2805 | 40.98 |
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