首页 >
基金>
易方达价值成长混合(110010)
易方达价值成长混合
(110010)
|
|
|
累计净值：2.8335
|
2026-08-12
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-12 | 1.9885 | 2.13% |
| 2026-08-11 | 1.9471 | -0.81% |
| 2026-08-10 | 1.9630 | -1.36% |
| 2026-08-07 | 1.9901 | 4.59% |
| 2026-08-06 | 1.9028 | 1.39% |
| 2026-08-05 | 1.8768 | 4.73% |
| 2026-08-04 | 1.7921 | 8.71% |
| 2026-08-03 | 1.6485 | -2.97% |
|
基金全称
|
易方达价值成长混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
易方达基金
|
|
基金经理
|
林海
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
49.47亿元
|
份额规模
|
17.1030亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.85元（16次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
5.95%
|
|
最近一月
|
-19.36%
|
|
最近三月
|
-7.71%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
41.69%
|
|
最近两年
|
94.02%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600183 | 生益科技 | 2,000,113.00 | 346,819,594.20 | 7.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 270,000.00 | 342,900,000.00 | 6.93 |
| 300476 | 胜宏科技 | 899,946.00 | 311,768,292.78 | 6.30 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,000,253.00 | 302,756,578.04 | 6.12 |
| 603986 | 兆易创新 | 360,000.00 | 293,400,000.00 | 5.93 |
| 000657 | 中钨高新 | 3,000,000.00 | 287,160,000.00 | 5.80 |
| 688498 | 源杰科技 | 143,000.00 | 269,698,000.00 | 5.45 |
| 301200 | 大族数控 | 739,934.00 | 266,857,197.10 | 5.39 |
| 600522 | 中天科技 | 3,800,000.00 | 230,584,000.00 | 4.66 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 380,074.00 | 196,836,766.60 | 3.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,571,840,050.37 | 92.41 | 97.84 |
| 批发和零售业 | 100,991,100.00 | 2.04 | 2.16 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.45 | - | 6.23 | 4,947,377,659.87 |
| 2026-03-31 | 93.29 | - | 6.95 | 2,908,637,816.48 |
| 2025-12-31 | 93.80 | - | 6.48 | 3,114,536,897.08 |
| 2025-09-30 | 93.63 | - | 6.79 | 3,288,372,124.35 |
| 2025-06-30 | 92.06 | 0.12 | 8.33 | 2,628,428,334.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-29 | - | 林海 | 1902 | -8.29 |
| 2018-03-23 | 2021-05-29 | 武阳 | 1163 | 46.79 |
| 2018-03-23 | 2021-12-25 | 林高榜 | 1373 | 45.37 |
| 2014-12-06 | 2015-05-19 | 郑茂 | 164 | 87.99 |
| 2014-12-06 | 2018-03-23 | 王义克 | 1203 | 58.64 |
| 2007-04-02 | 2014-12-06 | 潘峰 | 2805 | 40.98 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
