易方达价值成长混合(110010)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达价值成长混合(110010)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,187,378,389.45	886,241,094.58	95,701,850.72	105,300,977.20
利息合计	449,490.54	704,855.81	336,318.26	701,212.07
其中：存款利息收入	449,490.54	704,855.81	336,318.26	701,212.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	976,310,960.67	769,424,991.03	92,809,015.74	-183,637,163.06
其中：股票投资收益	964,372,004.95	721,151,265.17	62,750,497.93	-228,863,182.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	3,284,941.74	953,649.21	430.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,938,955.72	44,988,784.12	29,104,868.60	45,225,588.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,210,353,605.90	115,956,989.87	2,530,510.88	288,162,230.89
其他收入	264,332.34	154,257.87	26,005.84	74,697.30
费用	24,199,099.41	39,350,693.81	18,088,282.96	35,810,596.41
管理人报酬	20,642,860.87	33,534,539.11	15,409,056.68	30,501,452.05
基金托管费	3,440,476.85	5,589,089.87	2,568,176.10	5,083,575.40
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	115,761.69	227,055.38	111,044.72	225,567.44
利润总额	2,163,179,290.04	846,890,400.77	77,613,567.76	69,490,380.79

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