易基货币B

(110016)

每万份收益:
0.5024元
7日年化率:
2.27%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-20
  • 收益走势
易基货币B(110016)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-200.50242.27%
2020-02-190.51042.27%
2020-02-110.51572.35%
2020-02-100.49632.35%
2020-02-091.64482.37%
2020-02-070.76372.37%
2020-02-040.51242.75%
2020-02-030.53822.91%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190606519交通银行CD06559611.7931222.81
211190315019农业银行CD15059391.8969452.8
311190609319交通银行CD09349488.3936852.33
411190703919招商银行CD03934702.397721.64
511191701519光大银行CD01529825.6195911.41
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单1441793.62934748.85
金融债券25179.5808750.85
易基货币B(110016)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1338447.3560.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产541883.7724.30
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计295956.6913.27
其他各项资产53540.252.40
合计2229828.06100
易基货币B(110016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-04-222014-11-22王晓晨5791980硕士
2013-04-22至今石大怿2496硕士
2008-07-012013-04-22马喜德17561979博士
2005-02-022008-07-01林海12451972硕士
现任基金经理:石大怿