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易方达消费行业股票(110022)
易方达消费行业股票
(110022)
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累计净值：3.0160
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 3.0160 | -0.17% |
| 2026-05-13 | 3.0210 | -1.02% |
| 2026-05-12 | 3.0520 | -1.10% |
| 2026-05-11 | 3.0860 | -0.26% |
| 2026-05-08 | 3.0940 | -0.29% |
| 2026-05-07 | 3.1030 | 0.13% |
| 2026-05-06 | 3.0990 | -1.09% |
| 2026-04-30 | 3.1330 | -0.79% |
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基金全称
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易方达消费行业股票型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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萧楠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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126.86亿元
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份额规模
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40.7896亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.80%
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最近一月
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-3.80%
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最近三月
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-10.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-15.40%
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最近两年
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-21.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 866,598.00 | 1,256,567,100.00 | 9.90 |
| 000333 | 美的集团 | 16,015,180.00 | 1,222,758,993.00 | 9.64 |
| 000858 | 五粮液 | 10,737,897.00 | 1,108,902,623.19 | 8.74 |
| 600809 | 山西汾酒 | 7,539,090.00 | 1,078,542,215.40 | 8.50 |
| 002594 | 比亚迪 | 7,851,522.00 | 826,372,690.50 | 6.51 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 14,080,507.00 | 802,588,899.00 | 6.33 |
| 000568 | 泸州老窖 | 6,055,358.00 | 633,874,875.44 | 5.00 |
| 000596 | 古井贡酒 | 5,411,046.00 | 556,526,081.10 | 4.39 |
| 601633 | 长城汽车 | 26,052,544.00 | 537,463,982.72 | 4.24 |
| 603129 | 春风动力 | 2,212,217.00 | 505,712,806.20 | 3.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,964,614,878.26 | 86.43 | 96.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 392,899,065.51 | 3.10 | 3.46 |
| 采矿业 | 321,670.57 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.53 | 1.34 | 7.43 | 12,686,398,967.24 |
| 2025-12-31 | 90.85 | 1.15 | 8.34 | 15,000,939,251.32 |
| 2025-09-30 | 92.52 | 1.02 | 7.11 | 16,949,196,549.72 |
| 2025-06-30 | 89.55 | 0.94 | 9.83 | 16,854,171,593.66 |
| 2025-03-31 | 90.67 | 0.81 | 8.72 | 18,942,787,379.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2012-09-28 | - | 萧楠 | 4978 | 266.02 |
| 2021-01-16 | 2025-04-12 | 王元春 | 1547 | -33.20 |
| 2013-04-27 | 2015-01-10 | 蔡海洪 | 623 | 28.37 |
| 2010-08-20 | 2012-11-24 | 刘芳洁 | 827 | -23.20 |
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