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易方达消费行业股票(110022)
易方达消费行业股票
(110022)
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累计净值：2.9490
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 2.9490 | -0.03% |
| 2026-08-12 | 2.9500 | -0.10% |
| 2026-08-11 | 2.9530 | -1.07% |
| 2026-08-10 | 2.9850 | 2.16% |
| 2026-08-07 | 2.9220 | -0.17% |
| 2026-08-06 | 2.9270 | -0.68% |
| 2026-08-05 | 2.9470 | -0.61% |
| 2026-08-04 | 2.9650 | -1.69% |
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基金全称
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易方达消费行业股票型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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萧楠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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97.06亿元
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份额规模
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36.5105亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.75%
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最近一月
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7.90%
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最近三月
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-2.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-14.99%
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最近两年
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-7.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 799,998.00 | 948,389,629.02 | 9.77 |
| 000333 | 美的集团 | 11,965,162.00 | 903,728,685.86 | 9.31 |
| 600809 | 山西汾酒 | 7,539,090.00 | 824,550,273.30 | 8.50 |
| 002594 | 比亚迪 | 9,695,037.00 | 772,694,448.90 | 7.96 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 15,131,157.00 | 763,215,559.08 | 7.86 |
| 603129 | 春风动力 | 2,145,837.00 | 548,905,104.60 | 5.66 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 42,812,471.00 | 493,627,790.63 | 5.09 |
| 000568 | 泸州老窖 | 6,264,475.00 | 485,622,102.00 | 5.00 |
| 000596 | 古井贡酒 | 5,411,046.00 | 431,801,470.80 | 4.45 |
| 603288 | 海天味业 | 11,703,628.00 | 388,092,304.48 | 4.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,342,437,436.81 | 85.95 | 98.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 119,749,111.19 | 1.23 | 1.42 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.19 | 1.91 | 10.81 | 9,705,960,892.17 |
| 2026-03-31 | 89.53 | 1.34 | 7.43 | 12,686,398,967.24 |
| 2025-12-31 | 90.85 | 1.15 | 8.34 | 15,000,939,251.32 |
| 2025-09-30 | 92.52 | 1.02 | 7.11 | 16,949,196,549.72 |
| 2025-06-30 | 89.55 | 0.94 | 9.83 | 16,854,171,593.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2012-09-28 | - | 萧楠 | 5069 | 257.89 |
| 2021-01-16 | 2025-04-12 | 王元春 | 1547 | -33.20 |
| 2013-04-27 | 2015-01-10 | 蔡海洪 | 623 | 28.37 |
| 2010-08-20 | 2012-11-24 | 刘芳洁 | 827 | -23.20 |
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