易基消费

(110022)

净值:
2.9710
日增长率:
-1.26%
累计净值:2.9710 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
易基消费(110022)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-242.9710-1.26%
2020-02-213.0090-0.30%
2020-02-203.01803.18%
2020-02-192.92501.07%
2020-02-182.8940-0.52%
2020-02-122.91500.14%
2020-02-112.91102.21%
2020-02-102.84800.35%
基金公司 易方达基金 基金经理 萧楠
销售机构 查看详情 发行份额 63.7273亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 205.2930亿元
最近分红 易基消费成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.32% 506/843
最近一月 0.58% 324/843
最近三月 7.53% 330/843
最近六月 13.07% 205/843
最近一年 62.36% 14/843
今年以来 64.91% 31/843
成立以来 194.20% 18/843
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000651格力电器1563.9764388.619.95制造业
600104上汽集团1560.2348445.207.48制造业
000333美的集团1465.4763073.989.74制造业
000858五粮液1117.7762214.989.61制造业
000568泸州老窖823.3141643.056.43制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1737640.4184.64
农、林、牧、渔业17689.790.86
信息传输、软件和信息技术服务业221.980.01
水利、环境和公共设施管理业0.660.00
其他297485.2114.49
易基消费(110022)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1755552.8483.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券90215.974.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产115100.105.49
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计120026.355.72
其他各项资产16876.020.80
易基消费(110022)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-04-272015-01-10蔡海洪62327.9236.75
2012-09-28至今萧楠1678101.7952.85
2010-08-202012-11-24刘芳洁827-23.20-19.42
现任基金经理:萧楠