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易方达消费行业股票(110022)
易方达消费行业股票
(110022)
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累计净值：3.7000
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2025-03-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-03-19 | 3.7000 | -0.27% |
| 2025-03-18 | 3.7100 | -0.13% |
| 2025-03-17 | 3.7150 | 0.08% |
| 2025-03-14 | 3.7120 | 3.63% |
| 2025-03-13 | 3.5820 | -0.22% |
| 2025-03-12 | 3.5900 | 0.03% |
| 2025-03-11 | 3.5890 | 1.53% |
| 2025-03-10 | 3.5350 | 0.06% |
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基金全称
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易方达消费行业股票型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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萧楠 王元春
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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196.83亿元
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份额规模
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54.7751亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.06%
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最近一月
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6.11%
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最近三月
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2.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.98%
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最近两年
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-6.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 30,291,650.00 | 1,890,198,960.00 | 9.60 |
| 000333 | 美的集团 | 25,079,260.00 | 1,886,461,937.20 | 9.58 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,181,870.00 | 1,801,169,880.00 | 9.15 |
| 000858 | 五粮液 | 12,073,065.00 | 1,690,712,022.60 | 8.59 |
| 600809 | 山西汾酒 | 8,077,290.00 | 1,487,917,590.90 | 7.56 |
| 000596 | 古井贡酒 | 7,978,008.00 | 1,382,588,786.40 | 7.02 |
| 601633 | 长城汽车 | 49,113,964.00 | 1,293,170,672.12 | 6.57 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3,905,340.00 | 970,555,096.80 | 4.93 |
| 600690 | 海尔智家 | 28,382,403.00 | 808,047,013.41 | 4.11 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 48,740,531.00 | 698,451,809.23 | 3.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,115,060,520.42 | 86.95 | 99.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 89,877,204.04 | 0.46 | 0.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,392.64 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.41 | 0.76 | 10.35 | 19,682,885,012.83 |
| 2024-09-30 | 89.35 | 0.67 | 9.90 | 22,067,324,706.19 |
| 2024-06-30 | 87.18 | 0.75 | 10.23 | 20,073,453,101.37 |
| 2024-03-31 | 90.71 | 0.66 | 8.29 | 21,893,618,523.67 |
| 2023-12-31 | 91.07 | 0.68 | 8.40 | 21,539,352,563.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-16 | - | 王元春 | 1525 | -29.56 |
| 2012-09-28 | - | 萧楠 | 4557 | 349.03 |
| 2013-04-27 | 2015-01-10 | 蔡海洪 | 623 | 28.37 |
| 2010-08-20 | 2012-11-24 | 刘芳洁 | 827 | -23.20 |
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