易方达消费行业股票(110022)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达消费行业股票(110022)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-3,003,932,235.51	-504,641,282.64	-1,144,132,224.92	1,099,404,559.26
利息合计	1,780,841.78	6,865,775.41	4,645,386.37	17,761,183.47
其中：存款利息收入	1,735,066.12	6,279,377.21	4,107,689.52	14,798,288.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	45,775.66	586,398.20	537,696.85	2,962,895.23
投资收益合计	-77,125,709.61	32,706,817.86	-19,117,711.66	601,724,549.06
其中：股票投资收益	-244,901,301.64	-526,351,105.18	-315,102,429.50	91,805,325.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	801,749.24	1,700,739.61	622,933.82	1,158,306.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	166,973,842.79	557,357,183.43	295,361,784.02	508,760,917.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,930,053,078.99	-546,920,018.93	-1,130,652,769.08	476,623,578.20
其他收入	1,465,711.31	2,706,143.02	992,869.45	3,295,248.53
费用	88,187,874.99	244,511,337.96	127,751,767.24	286,472,291.35
管理人报酬	75,459,377.59	209,309,817.62	109,365,199.04	245,288,590.65
基金托管费	12,576,562.90	34,884,969.49	18,227,533.12	40,881,431.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	149,048.19	310,428.15	156,792.47	298,098.63
利润总额	-3,092,120,110.50	-749,152,620.60	-1,271,883,992.16	812,932,267.91

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