安心回报A

(110027)

净值:
1.8280
日增长率:
-0.11%
累计净值:2.7490 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-27
  • 净值走势
曲线选择:
安心回报A(110027)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-271.8280-0.11%
2020-02-261.8300-0.76%
2020-02-251.84400.16%
2020-02-241.84100.05%
2020-02-211.84000.27%
2020-02-201.83500.99%
2020-02-191.81700.00%
2020-02-121.80200.73%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.83% 2646/2932
最近一月 0.30% 273/2932
最近三月 2.69% 116/2932
最近六月 4.02% 161/2932
最近一年 13.84% 65/2932
今年以来 15.45% 69/2932
成立以来 191.30% 10/2932
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002241歌尔股份503.039698.382.38制造业
002008大族激光308.8210697.432.63制造业
000651格力电器263.7710859.472.67制造业
600660福耀玻璃242.006301.741.55制造业
600056中国医药230.565983.021.47制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业75210.5211.45
交通运输、仓储和邮政业8654.561.32
租赁和商务服务业7374.931.12
金融业6853.931.04
其他558931.8185.07
安心回报A(110027)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票232523.9415.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1220033.8978.91
资产支持证券19487.301.26
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产12600.020.81
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计32934.772.13
其他各项资产28506.881.84
安心回报A(110027)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-12-23至今张清华1227124.8931.59
2011-06-212014-01-18钟鸣远94210.305.49
现任基金经理:张清华