安心回报A

(110027)

净值:
1.5690
日增长率:
-0.13%
累计净值:2.4900 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
安心回报A(110027)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.5690-0.13%
2019-06-051.5710-0.13%
2019-05-311.5910-0.19%
2019-05-301.5940-0.31%
2019-05-291.5990-0.06%
2019-05-281.60000.19%
2019-05-271.59700.19%
2019-05-241.59400.00%
基金公司 易方达基金 基金经理 张清华
销售机构 查看详情 发行份额 4.7655亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 65.6923亿元
最近分红 安心回报A成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.22% 80/2620
最近一月 0.50% 415/2620
最近三月 -2.06% 2154/2620
最近六月 10.91% 55/2620
最近一年 8.86% 134/2620
今年以来 10.91% 56/2620
成立以来 179.87% 11/2620
基金简称 单位净值 日增长率
易原油A类美元汇0.15693.70%
易原油C类美元汇0.15523.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份503.039698.382.38-4.32%-0.86%8.24%制造业
002008大族激光308.8210697.432.63-6.21%3.48%26.72%制造业
000651格力电器263.7710859.472.67-5.69%-2.97%7.25%制造业
600660福耀玻璃242.006301.741.553.78%6.33%-4.43%制造业
600056中国医药230.565983.021.472.13%-6.29%-5.84%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业75210.5211.45
交通运输、仓储和邮政业8654.561.32
租赁和商务服务业7374.931.12
金融业6853.931.04
其他558931.8185.07
安心回报A(110027)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票98093.9410.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券786061.4585.62
资产支持证券998.300.11
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1980.010.22
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21994.352.40
其他各项资产8939.370.97
安心回报A(110027)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-12-23至今张清华1227124.8931.59
2011-06-212014-01-18钟鸣远94210.305.49
现任基金经理:张清华