基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达安心回报债券A(110027) |
净值：
2.0933
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日增长率：
0.40%
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累计净值：3.1923 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 708,244.00 | 275,506,916.00 | 1.81 |
| 300308 | 中际旭创 | 309,700.00 | 250,373,868.00 | 1.65 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,929,808.00 | 216,119,197.92 | 1.42 |
| 603067 | 振华股份 | 4,648,878.00 | 187,117,339.50 | 1.23 |
| 300394 | 天孚通信 | 544,700.00 | 142,041,419.00 | 0.94 |
| 002384 | 东山精密 | 800,900.00 | 134,070,660.00 | 0.88 |
| 688521 | 芯原股份 | 700,638.00 | 120,285,531.84 | 0.79 |
| 002851 | 麦格米特 | 970,409.00 | 112,295,729.48 | 0.74 |
| 300666 | 江丰电子 | 476,940.00 | 101,445,461.40 | 0.67 |
| 688498 | 源杰科技 | 60,131.00 | 96,991,303.00 | 0.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,178,359,840.24 | 14.34 | 91.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 206,283,454.14 | 1.36 | 8.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 15.70 | 116.04 | 0.46 | 15,188,088,051.78 |
| 2026-06-30 | 19.72 | 107.52 | 0.37 | 16,793,217,198.26 |
| 2026-03-31 | 18.23 | 104.74 | 0.37 | 13,306,953,057.76 |
| 2025-12-31 | 19.45 | 102.64 | 0.46 | 10,531,197,201.52 |
| 2025-09-30 | 18.50 | 83.12 | 0.69 | 11,222,884,570.77 |
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