易方达安心回报债券A(110027)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
2.3052 |
3.4042 |
| 2 |
2026-07-23 |
2.3123 |
3.4113 |
| 3 |
2026-07-22 |
2.3178 |
3.4168 |
| 4 |
2026-07-21 |
2.3278 |
3.4268 |
| 5 |
2026-07-20 |
2.2888 |
3.3878 |
| 6 |
2026-07-17 |
2.2926 |
3.3916 |
| 7 |
2026-07-16 |
2.3227 |
3.4217 |
| 8 |
2026-07-15 |
2.3428 |
3.4418 |
| 9 |
2026-07-14 |
2.3580 |
3.4570 |
| 10 |
2026-07-13 |
2.3398 |
3.4388 |
| 11 |
2026-07-10 |
2.3606 |
3.4596 |
| 12 |
2026-07-09 |
2.3897 |
3.4887 |
| 13 |
2026-07-08 |
2.3640 |
3.4630 |
| 14 |
2026-07-07 |
2.3731 |
3.4721 |
| 15 |
2026-07-06 |
2.3794 |
3.4784 |
| 16 |
2026-07-03 |
2.3775 |
3.4765 |
| 17 |
2026-07-02 |
2.3768 |
3.4758 |
| 18 |
2026-07-01 |
2.4199 |
3.5189 |
| 19 |
2026-06-30 |
2.4237 |
3.5227 |
| 20 |
2026-06-29 |
2.4000 |
3.4990 |
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