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H股ETF联接A(人民币)

(110031)

净值:
1.2798
日增长率:
2.67%
累计净值:1.2798 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-25
  • 净值走势
曲线选择:
H股ETF联接A(人民币)(110031)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-251.27982.67%
2021-01-221.2465-1.85%
2021-01-211.2700-0.68%
2021-01-201.27871.73%
2021-01-191.25692.35%
2021-01-181.22801.50%
2021-01-151.20980.01%
2021-01-141.20971.17%
    暂无信息!
基金公司 易方达基金 基金经理 成曦 余海燕
销售机构 查看详情 发行份额 32.2178亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.7926亿元
最近分红 H股ETF联接A(人民币)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.03% 273/778
最近一月 10.45% 341/778
最近三月 11.19% 407/778
最近六月 4.84% 472/778
最近一年 -0.04% 536/778
今年以来 7.24% 221/778
成立以来 24.64% 479/778
基金简称 单位净值 日增长率
易方达优质企业三年持有期混合1.51387.38%
易基医疗4.32405.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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H股ETF联接A(人民币)(110031)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资149090.4988.15
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17843.5110.55
其他各项资产2198.751.30
H股ETF联接A(人民币)(110031)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:成曦 余海燕
  • 基金公告
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