首页 > 基金> 易方达恒生国企ETF联接A(110031)
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易方达恒生国企ETF联接A

(110031)
净值：
1.1302
日增长率：
-0.62%
累计净值：1.1302 2026-02-06
  • 净值走势
易方达恒生国企ETF联接A(110031)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.1302-0.62%
2026-02-051.13720.56%
2026-02-041.1309-0.20%
2026-02-031.1332-0.43%
2026-02-021.1381-2.44%
2026-01-301.1666-2.53%
2026-01-291.19690.41%
2026-01-281.19202.56%
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基金情况

基金全称 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 易方达基金
基金经理 余海燕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.53亿元 份额规模 11.0642亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.12%
最近一月 -3.42%
最近三月 -5.36%
最近六月 0.00%
最近一年 14.54%
最近两年 63.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-2.564.671,591,277,180.04
2025-09-30-2.255.661,797,970,583.05
2025-06-30--7.821,777,583,035.36
2025-03-31--7.961,927,728,897.73
2024-12-31--8.122,191,025,003.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-08-11-余海燕2740-5.15
2023-06-212025-04-11PAN LINGDAN(潘令旦)66019.93
2018-08-112025-04-11成曦2435-16.58
2012-08-212020-03-18张胜记27665.40
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