易方达恒生国企ETF联接A(110031)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达恒生国企ETF联接A(110031)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-239,160,203.22	407,846,451.66	365,291,432.55	505,342,018.89
利息合计	80,032.38	698,831.58	548,974.57	1,197,640.86
其中：存款利息收入	80,032.38	698,831.58	548,974.57	1,197,640.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	49,945,603.93	206,322,806.34	146,785,416.74	22,484,046.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	51,454,952.55	193,724,677.63	135,222,139.89	6,335,990.80
债券投资收益	561,347.95	312,988.35	-	881,443.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-2,070,696.57	12,285,140.36	11,563,276.85	15,266,612.83
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-287,654,488.99	201,271,316.03	218,055,206.41	480,450,771.65
其他收入	222,932.22	634,735.45	354,214.37	364,657.29
费用	1,049,226.59	3,121,185.34	1,871,187.80	2,848,307.54
管理人报酬	296,529.54	820,625.38	450,379.19	969,763.62
基金托管费	74,132.38	205,156.38	112,594.81	242,440.95
销售服务费	402,755.13	1,125,528.67	656,698.48	1,306,957.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	106,561.27	227,892.76	122,850.53	250,336.08
利润总额	-240,209,429.81	404,725,266.32	363,420,244.75	502,493,711.35

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