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H股ETF联接A(美元现钞)

(110033)

净值:
0.1623
日增长率:
2.08%
累计净值:0.1623 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-06-16
  • 净值走势
曲线选择:
H股ETF联接A(美元现钞)(110033)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-160.16232.08%
2020-06-150.1590-1.67%
2020-06-120.1617-1.10%
2020-06-110.1635-1.86%
2020-06-100.16660.24%
2020-06-090.16621.03%
2020-06-080.1645-0.54%
2020-06-050.16540.92%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
生物B1.39993.32%
生物分级1.20361.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
H股ETF联接A(美元现钞)(110033)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资167879.2491.35
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15212.508.28
其他各项资产682.330.37
H股ETF联接A(美元现钞)(110033)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-08-21至今张胜记1716-1.5254.34
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