易方达恒生国企ETF联接现钞A(110033)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-03-05 |
0.1521 |
0.1521 |
| 2 |
2026-03-04 |
0.1530 |
0.1530 |
| 3 |
2026-03-03 |
0.1548 |
0.1548 |
| 4 |
2026-03-02 |
0.1563 |
0.1563 |
| 5 |
2026-02-27 |
0.1591 |
0.1591 |
| 6 |
2026-02-26 |
0.1584 |
0.1584 |
| 7 |
2026-02-25 |
0.1622 |
0.1622 |
| 8 |
2026-02-24 |
0.1618 |
0.1618 |
| 9 |
2026-02-13 |
0.1623 |
0.1623 |
| 10 |
2026-02-12 |
0.1648 |
0.1648 |
| 11 |
2026-02-11 |
0.1663 |
0.1663 |
| 12 |
2026-02-10 |
0.1660 |
0.1660 |
| 13 |
2026-02-09 |
0.1647 |
0.1647 |
| 14 |
2026-02-06 |
0.1624 |
0.1624 |
| 15 |
2026-02-05 |
0.1635 |
0.1635 |
| 16 |
2026-02-04 |
0.1626 |
0.1626 |
| 17 |
2026-02-03 |
0.1628 |
0.1628 |
| 18 |
2026-02-02 |
0.1633 |
0.1633 |
| 19 |
2026-01-30 |
0.1674 |
0.1674 |
| 20 |
2026-01-29 |
0.1715 |
0.1715 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
