易方达恒生国企ETF联接现钞A(110033)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-10-23 |
0.1418 |
0.1418 |
| 2 |
2026-10-22 |
0.1405 |
0.1405 |
| 3 |
2026-10-21 |
0.1449 |
0.1449 |
| 4 |
2026-10-20 |
0.1464 |
0.1464 |
| 5 |
2026-10-19 |
0.1481 |
0.1481 |
| 6 |
2026-10-16 |
0.1481 |
0.1481 |
| 7 |
2026-10-15 |
0.1476 |
0.1476 |
| 8 |
2026-10-14 |
0.1490 |
0.1490 |
| 9 |
2026-10-13 |
0.1489 |
0.1489 |
| 10 |
2026-10-12 |
0.1488 |
0.1488 |
| 11 |
2026-10-09 |
0.1484 |
0.1484 |
| 12 |
2026-10-08 |
0.1459 |
0.1459 |
| 13 |
2026-09-30 |
0.1494 |
0.1494 |
| 14 |
2026-09-29 |
0.1487 |
0.1487 |
| 15 |
2026-09-28 |
0.1494 |
0.1494 |
| 16 |
2026-09-24 |
0.1502 |
0.1502 |
| 17 |
2026-09-23 |
0.1504 |
0.1504 |
| 18 |
2026-09-22 |
0.1519 |
0.1519 |
| 19 |
2026-09-21 |
0.1515 |
0.1515 |
| 20 |
2026-09-18 |
0.1495 |
0.1495 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
