易基双债C

(110036)

净值:
1.2270
日增长率:
0.16%
累计净值:1.3770 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-18
  • 净值走势
曲线选择:
易基双债C(110036)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-181.22700.16%
2018-09-171.2250-0.16%
2018-09-141.22700.25%
2018-09-131.22400.08%
2018-09-121.2230-0.08%
2018-09-111.22400.00%
2018-09-101.2240-0.08%
2018-09-071.22500.00%
基金公司 易方达基金 基金经理 王晓晨 张磊
销售机构 查看详情 发行份额 10.5281亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4516亿元
最近分红 易基双债C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.25% 150/2078
最近一月 0.41% 224/2078
最近三月 -0.16% 1585/2078
最近六月 -1.52% 1530/2078
最近一年 -2.39% 1457/2078
今年以来 -1.68% 1804/2078
成立以来 40.23% 272/2078
基金简称 单位净值 日增长率
上证50B0.63446.21%
中小B0.57785.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600004白云机场11.94220.463.59-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业216.204.79
其他4297.2995.21
易基双债C(110036)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票216.204.37
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4482.5090.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计170.163.44
其他各项资产82.361.66
易基双债C(110036)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-03至今王晓晨151-0.65-0.89
2011-12-01至今张磊198039.3246.06
现任基金经理:王晓晨 张磊