易基双债C

(110036)

净值:
1.2370
日增长率:
0.08%
累计净值:1.3870 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
易基双债C(110036)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.23700.08%
2018-11-081.23600.00%
2018-11-071.23600.00%
2018-11-061.23600.08%
2018-11-051.23500.08%
2018-11-021.23400.08%
2018-11-011.23300.00%
2018-10-311.23300.16%
基金公司 易方达基金 基金经理 王晓晨 张磊
销售机构 查看详情 发行份额 10.5281亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4476亿元
最近分红 易基双债C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.24% 397/2159
最近一月 0.65% 930/2159
最近三月 0.57% 1319/2159
最近六月 -0.88% 1514/2159
最近一年 -1.28% 1399/2159
今年以来 -0.88% 1832/2159
成立以来 41.38% 268/2159
基金简称 单位净值 日增长率
易方达信息产业混合1.02501.38%
易方达国防0.69000.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600004白云机场11.94220.463.59-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业161.933.62
其他4311.3396.38
易基双债C(110036)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票161.932.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5065.2990.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计305.885.45
其他各项资产76.451.36
易基双债C(110036)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-03至今王晓晨151-0.65-0.89
2011-12-01至今张磊198039.3246.06
现任基金经理:王晓晨 张磊