易基双债C

(110036)

净值:
1.5940
日增长率:
-0.19%
累计净值:1.7440 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
易基双债C(110036)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.5940-0.19%
2020-03-261.5970-0.19%
2020-03-251.60001.27%
2020-03-241.58000.19%
2020-03-231.5770-1.25%
2020-03-201.59701.20%
2020-03-191.5780-0.13%
2020-03-181.5800-0.06%
基金公司 易方达基金 基金经理 王晓晨
销售机构 查看详情 发行份额 10.5281亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.5405亿元
最近分红 易基双债C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 693/2932
最近一月 0.86% 34/2932
最近三月 6.35% 22/2932
最近六月 9.41% 20/2932
最近一年 13.74% 66/2932
今年以来 11.93% 105/2932
成立以来 60.81% 172/2932
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600004白云机场11.94220.463.59交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业320.020.90
金融业282.890.80
其他34862.0698.30
易基双债C(110036)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票602.901.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券36159.5191.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1099.122.77
其他各项资产1856.194.67
易基双债C(110036)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-03至今王晓晨151-0.65-0.89
2011-12-01至今张磊198039.3246.06
现任基金经理:王晓晨