易方达双债增强债券C(110036)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
112,310,643.13 |
74,171,940.43 |
83,488,227.12 |
22,227,910.00 |
| 本期利润 |
110,652,449.49 |
102,936,540.10 |
193,224,405.36 |
26,594,806.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.06 |
0.12 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.98 |
3.11 |
7.04 |
1.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.41 |
3.13 |
6.55 |
1.64 |
| 期末可供分配利润 |
318,852,551.93 |
592,551,963.05 |
802,072,814.99 |
517,786,387.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.39 |
0.35 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
1,374,178,624.27 |
2,723,394,797.59 |
3,975,600,440.63 |
2,564,306,879.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.82 |
1.81 |
1.76 |
1.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
150.28 |
149.60 |
142.02 |
130.86 |
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