首页 > 基金> 易方达纯债债券C(110038)
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易方达纯债债券C

(110038)
净值：
1.1098
日增长率：
0.01%
累计净值：1.5762 2026-07-24
  • 净值走势
易方达纯债债券C(110038)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-241.10980.01%
2026-07-231.1097-0.01%
2026-07-221.10980.04%
2026-07-211.10940.01%
2026-07-201.1147-0.01%
2026-07-171.11480.02%
2026-07-161.11460.00%
2026-07-151.11460.02%
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基金情况

基金全称 易方达纯债债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 李冠霖
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.28亿元 份额规模 5.6392亿份
成立以来分红 每份累计0.47元（33次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.22%
最近三月 0.66%
最近六月 0.00%
最近一年 2.02%
最近两年 4.23%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-108.720.124,751,031,425.53
2026-03-31-105.931.142,663,132,396.28
2025-12-31-122.570.162,470,024,806.40
2025-09-30-86.700.082,335,683,143.02
2025-06-30-112.260.272,619,348,182.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-21-李冠霖9798.49
2017-02-152019-09-11王晓晨93813.49
2015-01-102023-11-21张雅君323740.85
2013-04-222015-03-14胡剑6916.58
2013-04-222015-01-10刘琦6284.90
2012-05-032013-04-22马喜德3545.50
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