易方达纯债债券C(110038)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,798,100.31 |
5,198,642.42 |
3,616,030.03 |
19,857,494.42 |
| 本期利润 |
5,396,702.28 |
2,355,738.87 |
2,068,710.64 |
21,252,595.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.59 |
0.92 |
0.73 |
4.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.71 |
1.03 |
0.85 |
4.83 |
| 期末可供分配利润 |
3,653,825.65 |
783,709.74 |
2,624,648.61 |
2,675,461.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
628,337,938.42 |
212,494,136.19 |
274,850,352.64 |
304,737,281.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.12 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
68.96 |
66.12 |
65.82 |
64.42 |
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