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国投融华

(121001)

净值:
1.5058
日增长率:
0.33%
累计净值:3.0888 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-25
  • 净值走势
曲线选择:
国投融华(121001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-251.50580.33%
2021-06-241.50080.17%
2021-06-231.49830.25%
2021-06-221.49450.25%
2021-06-211.4908-0.29%
2021-06-181.4952-0.31%
2021-06-171.4998-0.19%
2021-06-161.5027-0.03%
基金公司 国投瑞银 基金经理 汤海波 颜文浩
销售机构 查看详情 发行份额 25.8889亿元
申购费率 0.65% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5091亿元
最近分红 国投融华成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.71% 3998/5237
最近一月 -1.06% 4410/5237
最近三月 -0.50% 4555/5237
最近六月 0.04% 3891/5237
最近一年 4.87% 3309/5237
今年以来 -1.13% 4626/5237
成立以来 402.49% 246/5237
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银产业趋势混合A1.05034.83%
国投瑞银产业趋势混合C1.05014.82%
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1583.7410.49
制造业831.475.51
交通运输、仓储和邮政业801.485.31
房地产业709.254.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业316.802.10
其他10850.6471.89
国投融华(121001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4741.0525.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13133.2271.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计288.651.57
其他各项资产172.530.94
国投融华(121001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2019-06-22至今汤海波7366.0279.93
2018-07-312019-09-28何明424-4.6210.88
2017-04-29至今颜文浩1520-7.2789.03
2014-06-172018-07-31杨冬冬150542.6363.42
2012-10-302015-03-14孟亮86544.2771.45
2008-04-032012-10-30徐炜哲167125.53-14.13
2006-02-212008-11-01袁野98473.92103.44
2003-04-162006-02-21邢修元104221.7616.07
现任基金经理:汤海波 颜文浩
  • 基金公告
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