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国投瑞银融华债券(121001)
国投瑞银融华债券
(121001)
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累计净值：3.3639
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4609 | 0.07% |
| 2026-02-05 | 1.4599 | -0.21% |
| 2026-02-04 | 1.4629 | 0.32% |
| 2026-02-03 | 1.4582 | 0.42% |
| 2026-02-02 | 1.4521 | -0.80% |
| 2026-01-30 | 1.4638 | -0.38% |
| 2026-01-29 | 1.4694 | 0.01% |
| 2026-01-28 | 1.4693 | 0.42% |
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基金全称
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国投瑞银融华债券型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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杨枫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.56亿元
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份额规模
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1.0598亿份
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成立以来分红
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每份累计1.90元（20次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.20%
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最近一月
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0.07%
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最近三月
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1.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.61%
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最近两年
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15.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 111,200.00 | 3,833,064.00 | 2.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,620.00 | 2,798,521.20 | 1.79 |
| 000333 | 美的集团 | 26,703.00 | 2,086,839.45 | 1.33 |
| 600941 | 中国移动 | 16,700.00 | 1,687,535.00 | 1.08 |
| 000807 | 云铝股份 | 39,900.00 | 1,310,316.00 | 0.84 |
| 000725 | 京东方A | 294,600.00 | 1,240,266.00 | 0.79 |
| 600926 | 杭州银行 | 66,841.00 | 1,021,330.48 | 0.65 |
| 601601 | 中国太保 | 24,300.00 | 1,018,413.00 | 0.65 |
| 600690 | 海尔智家 | 38,800.00 | 1,012,292.00 | 0.65 |
| 600885 | 宏发股份 | 31,320.00 | 952,128.00 | 0.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,709,764.56 | 15.16 | 62.45 |
| 采矿业 | 5,138,346.91 | 3.29 | 13.53 |
| 金融业 | 4,122,439.48 | 2.64 | 10.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,345,763.00 | 1.50 | 6.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,858,601.00 | 1.19 | 4.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 447,522.00 | 0.29 | 1.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 172,216.00 | 0.11 | 0.45 |
| 租赁和商务服务业 | 170,984.00 | 0.11 | 0.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 24.28 | 76.63 | 1.15 | 156,377,634.12 |
| 2025-09-30 | 26.83 | 74.58 | 4.17 | 162,304,462.46 |
| 2025-06-30 | 18.45 | 79.22 | 0.27 | 1,257,929,242.37 |
| 2025-03-31 | 18.66 | 79.94 | 0.97 | 1,242,786,376.35 |
| 2024-12-31 | 20.01 | 91.96 | 0.37 | 1,308,076,428.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-21 | - | 杨枫 | 1634 | 24.01 |
| 2019-06-22 | 2022-01-28 | 汤海波 | 951 | 8.63 |
| 2018-07-31 | 2019-09-28 | 何明 | 424 | -4.70 |
| 2017-04-29 | 2022-01-28 | 颜文浩 | 1735 | -4.77 |
| 2014-06-17 | 2018-07-31 | 杨冬冬 | 1505 | 41.90 |
| 2012-10-30 | 2015-03-14 | 孟亮 | 865 | 44.38 |
| 2008-04-03 | 2012-10-30 | 徐炜哲 | 1671 | 26.62 |
| 2006-02-21 | 2008-11-01 | 袁野 | 984 | 74.52 |
| 2003-04-16 | 2006-02-21 | 邢修元 | 1042 | 21.18 |
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