国投融华

(121001)

净值:
1.4704
日增长率:
-0.02%
累计净值:2.9874 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国投融华(121001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.4704-0.02%
2019-06-051.47070.01%
2019-05-311.46940.21%
2019-05-301.4663-0.01%
2019-05-291.46640.08%
2019-05-281.46520.08%
2019-05-271.46400.00%
2019-05-241.46400.06%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 何明 汤海波 颜文浩
销售机构 查看详情 发行份额 25.8889亿元
申购费率 0.65% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.0285亿元
最近分红 国投融华成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.05% 2427/3061
最近一月 1.18% 2435/3061
最近三月 -2.80% 1727/3061
最近六月 1.13% 2623/3061
最近一年 -6.10% 2348/3061
今年以来 1.41% 2705/3061
成立以来 375.54% 79/3061
基金简称 单位净值 日增长率
白银基金0.77700.78%
国投中国1.18800.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002139拓邦股份152.891646.573.619.97%7.37%31.70%制造业
002434万里扬132.722112.964.63-3.78%-2.64%-2.03%制造业
300215电科院124.011262.422.775.63%6.40%14.13%科学研究和技术服务业
300408三环集团111.372337.605.125.85%19.48%18.91%制造业
300232洲明科技109.251747.923.83-2.11%-7.60%3.64%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2167.427.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业370.401.22
文化、体育和娱乐业339.701.12
交通运输、仓储和邮政业251.700.83
租赁和商务服务业71.240.24
其他27078.2589.43
国投融华(121001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3200.4610.53
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24238.0079.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1767.625.82
其他各项资产1177.293.87
国投融华(121001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-06-17至今杨冬冬105153.1724.72
2012-10-302015-03-14孟亮86544.2771.45
2008-04-032012-10-30徐炜哲167125.53-14.13
2006-02-212008-11-01袁野98473.92103.44
2003-04-162006-02-21邢修元104221.7616.07
现任基金经理:何明 汤海波 颜文浩