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国投瑞银融华债券(121001)
国投瑞银融华债券
(121001)
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累计净值：3.2584
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2025-01-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-01-20 | 1.3854 | -0.03% |
| 2025-01-17 | 1.3858 | 0.04% |
| 2025-01-16 | 1.3852 | 0.10% |
| 2025-01-15 | 1.3838 | 0.02% |
| 2025-01-14 | 1.3835 | 0.33% |
| 2025-01-13 | 1.3890 | -0.14% |
| 2025-01-10 | 1.3909 | -0.23% |
| 2025-01-09 | 1.3941 | -0.20% |
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基金全称
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国投瑞银融华债券型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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杨枫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.08亿元
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份额规模
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9.3400亿份
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成立以来分红
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每份累计1.87元（19次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.46%
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最近一月
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0.24%
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最近三月
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1.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.41%
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最近两年
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10.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 1,111,800.00 | 33,409,590.00 | 2.48 |
| 002128 | 电投能源 | 1,219,600.00 | 24,160,276.00 | 1.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,800.00 | 24,122,400.00 | 1.79 |
| 600036 | 招商银行 | 640,200.00 | 24,077,922.00 | 1.79 |
| 601985 | 中国核电 | 2,108,394.00 | 23,508,593.10 | 1.74 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,238,151.00 | 18,800,468.40 | 1.39 |
| 000333 | 美的集团 | 214,703.00 | 16,330,310.18 | 1.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 899,800.00 | 16,322,372.00 | 1.21 |
| 600690 | 海尔智家 | 414,400.00 | 13,322,960.00 | 0.99 |
| 300750 | 宁德时代 | 47,820.00 | 12,045,379.80 | 0.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 111,137,661.58 | 8.24 | 39.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56,918,183.10 | 4.22 | 20.21 |
| 采矿业 | 53,502,509.27 | 3.97 | 19.00 |
| 金融业 | 42,878,390.40 | 3.18 | 15.23 |
| 建筑业 | 12,955,134.00 | 0.96 | 4.60 |
| 批发和零售业 | 2,049,889.00 | 0.15 | 0.73 |
| 卫生和社会工作 | 1,202,565.00 | 0.09 | 0.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 983,840.00 | 0.07 | 0.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-09-30 | 20.88 | 90.38 | 0.65 | 1,348,860,772.20 |
| 2024-06-30 | 19.12 | 89.31 | 0.38 | 1,674,447,818.17 |
| 2024-03-31 | 19.01 | 87.46 | 0.93 | 1,626,227,602.16 |
| 2023-12-31 | 17.47 | 90.38 | 1.07 | 1,922,748,791.60 |
| 2023-09-30 | 17.46 | 73.76 | 0.77 | 1,062,109,272.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-21 | - | 杨枫 | 1250 | 15.23 |
| 2019-06-22 | 2022-01-28 | 汤海波 | 951 | 8.63 |
| 2018-07-31 | 2019-09-28 | 何明 | 424 | -4.70 |
| 2017-04-29 | 2022-01-28 | 颜文浩 | 1735 | -4.77 |
| 2014-06-17 | 2018-07-31 | 杨冬冬 | 1505 | 41.90 |
| 2012-10-30 | 2015-03-14 | 孟亮 | 865 | 44.38 |
| 2008-04-03 | 2012-10-30 | 徐炜哲 | 1671 | 26.62 |
| 2006-02-21 | 2008-11-01 | 袁野 | 984 | 74.52 |
| 2003-04-16 | 2006-02-21 | 邢修元 | 1042 | 21.18 |
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