国投瑞银融华债券(121001)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,606,837.95 |
83,931,347.50 |
24,908,571.91 |
65,217,817.74 |
| 本期利润 |
6,081,509.91 |
34,784,586.12 |
11,377,111.16 |
131,026,603.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.06 |
0.01 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.25 |
4.04 |
0.90 |
8.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.60 |
6.13 |
0.93 |
8.86 |
| 期末可供分配利润 |
60,288,496.84 |
44,289,428.97 |
218,610,548.45 |
211,901,677.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.42 |
0.24 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
209,086,733.55 |
156,377,634.12 |
1,257,929,242.37 |
1,308,076,428.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.48 |
1.40 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
526.39 |
504.62 |
475.03 |
469.71 |
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