国投稳定

(121009)

净值:
1.0312
日增长率:
-0.15%
累计净值:1.7348 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国投稳定(121009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0312-0.15%
2019-06-051.0328-0.02%
2019-05-311.0365-0.04%
2019-05-301.0369-0.15%
2019-05-291.03850.00%
2019-05-281.03850.05%
2019-05-271.0380-0.07%
2019-05-241.03870.01%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 蔡玮菁
销售机构 查看详情 发行份额 41.9555亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.6646亿元
最近分红 国投稳定成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.25% 196/2656
最近一月 1.33% 279/2656
最近三月 -0.14% 2055/2656
最近六月 2.41% 488/2656
最近一年 5.33% 868/2656
今年以来 3.36% 478/2656
成立以来 99.23% 54/2656
基金简称 单位净值 日增长率
白银基金0.77700.78%
国投中国1.18800.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行809.778049.125.34-0.35%6.72%13.44%金融业
600023浙能电力457.884542.203.02-1.48%-0.56%-2.73%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601211国泰君安0.8027.470.026.38%2.64%12.31%金融业
603116红蜻蜓0.102.800.001.03%-1.83%-0.81%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业8076.595.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业4542.203.02
制造业2.800.00
其他137994.0991.62
国投稳定(121009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券34704.1793.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计878.732.35
其他各项资产1730.984.64
国投稳定(121009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-03至今蔡玮菁7929.868.43
2015-01-202016-06-02刘兴旺49910.188.53
2012-09-152015-01-20陈翔凯85728.8828.28
2008-04-032012-09-15韩海平162627.7223.29
2008-01-112008-05-31芮颖1411.59-0.50
现任基金经理:蔡玮菁