首页 > 基金> 国投瑞银稳定增利债券C(121009)
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国投瑞银稳定增利债券C

(121009)
净值：
1.0613
日增长率：
0.00%
累计净值：2.0609 2026-08-14
  • 净值走势
国投瑞银稳定增利债券C(121009)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.06130.00%
2026-08-131.0613-0.03%
2026-08-121.0616-0.03%
2026-08-111.0619-0.06%
2026-08-101.06250.01%
2026-08-071.06240.03%
2026-08-061.0621-0.01%
2026-08-051.06220.03%
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基金情况

基金全称 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 王侃
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.46亿元 份额规模 2.3234亿份
成立以来分红 每份累计1.00元（19次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.10%
最近一月 0.15%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 3.45%
最近两年 7.56%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603707健友股份20,604.00865,368.000.28
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业865,368.000.28100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-98.181.65423,679,668.59
2026-03-31-98.691.52375,923,665.66
2025-12-31-111.381.49309,789,340.93
2025-09-30-107.021.39283,613,938.88
2025-06-30-106.532.66268,539,851.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-09-王侃195521.51
2015-03-032021-04-24蔡玮菁224432.28
2015-01-202016-06-02刘兴旺49910.09
2012-09-152015-01-20陈翔凯85728.66
2008-04-032012-09-15韩海平162627.83
2008-01-112008-05-31芮颖1411.59
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