基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银稳定增利债券C(121009) |
净值：
1.0602
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日增长率：
0.05%
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累计净值：2.0598 | 2026-05-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 98.69 | 1.52 | 375,923,665.66 |
| 2025-12-31 | - | 111.38 | 1.49 | 309,789,340.93 |
| 2025-09-30 | - | 107.02 | 1.39 | 283,613,938.88 |
| 2025-06-30 | - | 106.53 | 2.66 | 268,539,851.09 |
| 2025-03-31 | - | 123.14 | 3.73 | 297,527,633.23 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-04-09 | - | 王侃 | 1862 | 21.38 |
| 2015-03-03 | 2021-04-24 | 蔡玮菁 | 2244 | 32.28 |
| 2015-01-20 | 2016-06-02 | 刘兴旺 | 499 | 10.09 |
| 2012-09-15 | 2015-01-20 | 陈翔凯 | 857 | 28.66 |
| 2008-04-03 | 2012-09-15 | 韩海平 | 1626 | 27.83 |
| 2008-01-11 | 2008-05-31 | 芮颖 | 141 | 1.59 |
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