国投瑞银稳定增利债券C(121009)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,644,927.60 |
10,270,105.36 |
5,027,496.50 |
7,600,604.95 |
| 本期利润 |
5,009,430.69 |
7,156,709.72 |
2,915,259.00 |
9,606,357.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.00 |
3.09 |
1.28 |
3.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.93 |
3.19 |
1.31 |
3.99 |
| 期末可供分配利润 |
9,560,864.05 |
12,310,408.69 |
5,672,485.65 |
7,402,762.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
246,286,001.26 |
263,716,621.88 |
224,717,048.14 |
234,817,814.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.07 |
1.05 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
167.04 |
161.98 |
157.22 |
153.89 |
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