国投瑞源

(121010)

净值:
1.5358
日增长率:
0.26%
累计净值:1.7869 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞源(121010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-101.53580.26%
2019-12-091.5318-0.02%
2019-12-061.53210.40%
2019-12-051.52600.81%
2019-12-041.5138-0.64%
2019-12-031.52360.39%
2019-12-021.51770.22%
2019-11-291.5143-0.40%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 董晗
销售机构 查看详情 发行份额 4.6423亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3501亿元
最近分红 国投瑞源成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.40% 1437/3145
最近一月 0.18% 1851/3145
最近三月 10.29% 683/3145
最近六月 13.38% 853/3145
最近一年 26.77% 890/3145
今年以来 28.08% 1152/3145
成立以来 89.64% 456/3145
基金简称 单位净值 日增长率
国投新机遇C1.45300.48%
国投新机遇A1.49100.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化1673.239922.247.44-2.27%0.67%1.21%采矿业
601328交通银行621.363827.582.871.09%9.66%14.11%金融业
600019宝钢股份196.441318.080.99-4.90%-0.39%22.78%制造业
601668中国建筑143.181385.941.04-3.40%5.74%9.11%建筑业
000968蓝焰控股139.062010.751.516.30%2.17%2.62%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3010.4622.30
信息传输、软件和信息技术服务业887.666.57
金融业708.805.25
交通运输、仓储和邮政业311.762.31
建筑业284.142.10
其他8300.4661.47
国投瑞源(121010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5572.1239.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6449.8045.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1606.1511.34
其他各项资产533.713.77
国投瑞源(121010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-19至今董晗4708.544.92
2011-12-20至今李怡文196149.1082.55
现任基金经理:董晗