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国投瑞银瑞源灵活配置混合A(121010)
国投瑞银瑞源灵活配置混合A
(121010)
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累计净值：4.0765
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 3.8156 | -0.70% |
| 2026-06-25 | 3.8425 | 0.42% |
| 2026-06-24 | 3.8266 | 0.86% |
| 2026-06-23 | 3.7940 | -1.37% |
| 2026-06-22 | 3.8468 | 2.66% |
| 2026-06-18 | 3.7473 | -1.42% |
| 2026-06-17 | 3.8012 | -0.22% |
| 2026-06-16 | 3.8096 | -1.02% |
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基金全称
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国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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綦缚鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.55亿元
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份额规模
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0.9738亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.82%
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最近一月
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0.26%
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最近三月
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4.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.38%
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最近两年
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26.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 6,419,700.00 | 25,101,027.00 | 6.65 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1,466,528.00 | 21,748,610.24 | 5.76 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,127,049.00 | 14,505,120.63 | 3.84 |
| 002128 | 电投能源 | 443,400.00 | 13,333,038.00 | 3.53 |
| 002831 | 裕同科技 | 405,415.00 | 12,851,655.50 | 3.40 |
| 603225 | 新凤鸣 | 747,300.00 | 12,509,802.00 | 3.31 |
| 000100 | TCL科技 | 2,588,700.00 | 11,053,749.00 | 2.93 |
| 601233 | 桐昆股份 | 608,100.00 | 10,976,205.00 | 2.91 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 307,900.00 | 10,437,810.00 | 2.76 |
| 300677 | 英科医疗 | 167,500.00 | 9,828,900.00 | 2.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 201,845,150.73 | 53.43 | 77.02 |
| 金融业 | 23,024,966.00 | 6.10 | 8.79 |
| 采矿业 | 22,728,644.37 | 6.02 | 8.67 |
| 批发和零售业 | 7,416,788.64 | 1.96 | 2.83 |
| 房地产业 | 6,981,141.00 | 1.85 | 2.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,898.47 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,957.84 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 69.38 | 25.82 | 4.78 | 377,739,750.75 |
| 2025-12-31 | 69.83 | 22.92 | 7.16 | 447,733,683.63 |
| 2025-09-30 | 71.34 | 22.66 | 5.70 | 539,650,771.99 |
| 2025-06-30 | 75.17 | 21.83 | 2.64 | 619,383,169.00 |
| 2025-03-31 | 69.00 | 21.85 | 9.30 | 879,930,049.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-10 | - | 綦缚鹏 | 2180 | 70.66 |
| 2016-01-19 | 2020-07-18 | 董晗 | 1642 | 102.09 |
| 2011-12-20 | 2019-02-02 | 李怡文 | 2601 | 51.31 |
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