国投瑞源

(121010)

净值:
1.2844
日增长率:
-1.48%
累计净值:1.5344 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞源(121010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2844-1.48%
2019-06-051.3037-0.13%
2019-05-311.31730.12%
2019-05-301.3157-0.69%
2019-05-291.32490.11%
2019-05-281.32340.20%
2019-05-271.32071.63%
2019-05-241.2995-0.49%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 董晗
销售机构 查看详情 发行份额 4.6423亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3501亿元
最近分红 国投瑞源成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.23% 1716/3059
最近一月 3.00% 1304/3059
最近三月 -2.09% 1720/3059
最近六月 13.08% 1426/3059
最近一年 8.38% 641/3059
今年以来 15.30% 1398/3059
成立以来 70.72% 454/3059
基金简称 单位净值 日增长率
国投进宝1.06301.38%
金地ETF2.10761.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化1673.239922.247.44-2.27%0.67%1.21%采矿业
601328交通银行621.363827.582.871.09%9.66%14.11%金融业
600019宝钢股份196.441318.080.99-4.90%-0.39%22.78%制造业
601668中国建筑143.181385.941.04-3.40%5.74%9.11%建筑业
000968蓝焰控股139.062010.751.516.30%2.17%2.62%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3010.4622.30
信息传输、软件和信息技术服务业887.666.57
金融业708.805.25
交通运输、仓储和邮政业311.762.31
建筑业284.142.10
其他8300.4661.47
国投瑞源(121010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5572.1239.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6449.8045.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1606.1511.34
其他各项资产533.713.77
国投瑞源(121010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-19至今董晗4708.544.92
2011-12-20至今李怡文196149.1082.55
现任基金经理:董晗