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国投瑞银瑞源灵活配置混合A(121010)
国投瑞银瑞源灵活配置混合A
(121010)
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累计净值：3.9314
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 3.6711 | 0.04% |
| 2025-12-25 | 3.6698 | 0.70% |
| 2025-12-24 | 3.6443 | 0.84% |
| 2025-12-23 | 3.6139 | -0.34% |
| 2025-12-22 | 3.6262 | -0.08% |
| 2025-12-19 | 3.6292 | 0.53% |
| 2025-12-18 | 3.6101 | 0.09% |
| 2025-12-17 | 3.6069 | 1.13% |
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基金全称
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国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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綦缚鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.11亿元
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份额规模
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1.4477亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.15%
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最近一月
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4.22%
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最近三月
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5.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.65%
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最近两年
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26.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 8,153,600.00 | 33,918,976.00 | 6.29 |
| 002078 | 太阳纸业 | 2,055,428.00 | 29,372,066.12 | 5.44 |
| 002831 | 裕同科技 | 963,915.00 | 26,401,631.85 | 4.89 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,704,149.00 | 24,505,662.62 | 4.54 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 521,300.00 | 20,335,913.00 | 3.77 |
| 600885 | 宏发股份 | 729,372.00 | 19,226,245.92 | 3.56 |
| 002727 | 一心堂 | 1,353,400.00 | 18,839,328.00 | 3.49 |
| 000100 | TCL科技 | 3,195,900.00 | 13,774,329.00 | 2.55 |
| 601688 | 华泰证券 | 588,900.00 | 12,820,353.00 | 2.38 |
| 300832 | 新产业 | 187,700.00 | 12,819,910.00 | 2.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 299,235,721.34 | 55.45 | 77.73 |
| 金融业 | 30,076,947.00 | 5.57 | 7.81 |
| 采矿业 | 19,291,598.00 | 3.57 | 5.01 |
| 批发和零售业 | 18,857,955.99 | 3.49 | 4.90 |
| 房地产业 | 6,951,195.00 | 1.29 | 1.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,281,519.20 | 1.16 | 1.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,273,776.00 | 0.79 | 1.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 71.34 | 22.66 | 5.70 | 539,650,771.99 |
| 2025-06-30 | 75.17 | 21.83 | 2.64 | 619,383,169.00 |
| 2025-03-31 | 69.00 | 21.85 | 9.30 | 879,930,049.71 |
| 2024-12-31 | 70.17 | 21.98 | 8.06 | 1,032,795,899.72 |
| 2024-09-30 | 63.69 | 19.40 | 18.99 | 1,478,556,955.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-10 | - | 綦缚鹏 | 1997 | 64.20 |
| 2016-01-19 | 2020-07-18 | 董晗 | 1642 | 102.09 |
| 2011-12-20 | 2019-02-02 | 李怡文 | 2601 | 51.31 |
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