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国投瑞源

(121010)

净值:
2.3948
日增长率:
1.26%
累计净值:2.6496 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞源(121010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-052.39481.26%
2020-11-042.36510.22%
2020-11-032.35990.34%
2020-11-022.35200.59%
2020-10-302.3381-1.05%
2020-10-292.36290.39%
2020-10-282.35370.08%
2020-10-272.35190.08%
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基金公司 国投瑞银基金 基金经理 綦缚鹏
销售机构 查看详情 发行份额 4.6423亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3649亿元
最近分红 国投瑞源成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.35% 2149/4145
最近一月 3.04% 2424/4145
最近三月 2.42% 1815/4145
最近六月 33.27% 1347/4145
最近一年 57.07% 804/4145
今年以来 49.72% 896/4145
成立以来 202.08% 440/4145
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银新能源混合C1.84485.81%
国投瑞银新能源混合A1.85195.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600028中国石化1673.239922.247.44采矿业
601328交通银行621.363827.582.87金融业
600019宝钢股份196.441318.080.99制造业
601668中国建筑143.181385.941.04建筑业
000968蓝焰控股139.062010.751.51采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7660.1560.02
科学研究和技术服务业443.593.48
信息传输、软件和信息技术服务业426.803.34
房地产业186.061.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.280.01
其他4044.3531.69
国投瑞源(121010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8768.0663.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2825.1120.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2019.6514.70
其他各项资产122.670.89
国投瑞源(121010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-19至今董晗4708.544.92
2011-12-20至今李怡文196149.1082.55
现任基金经理:綦缚鹏
  • 基金公告
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