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国投瑞银瑞源灵活配置混合A(121010)
国投瑞银瑞源灵活配置混合A
(121010)
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累计净值：4.0769
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 3.8160 | -0.09% |
| 2026-02-05 | 3.8194 | -0.14% |
| 2026-02-04 | 3.8248 | 1.81% |
| 2026-02-03 | 3.7569 | 1.24% |
| 2026-02-02 | 3.7108 | -2.75% |
| 2026-01-30 | 3.8156 | -0.84% |
| 2026-01-29 | 3.8479 | -0.03% |
| 2026-01-28 | 3.8492 | 1.05% |
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基金全称
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国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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綦缚鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.26亿元
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份额规模
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1.1600亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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1.09%
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最近三月
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5.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.65%
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最近两年
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33.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 7,338,200.00 | 30,893,822.00 | 6.90 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1,946,128.00 | 30,651,516.00 | 6.85 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 521,300.00 | 19,918,873.00 | 4.45 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,112,749.00 | 18,004,278.82 | 4.02 |
| 002831 | 裕同科技 | 557,715.00 | 15,900,454.65 | 3.55 |
| 000100 | TCL科技 | 3,195,900.00 | 14,509,386.00 | 3.24 |
| 603225 | 新凤鸣 | 739,400.00 | 14,388,724.00 | 3.21 |
| 002128 | 电投能源 | 439,200.00 | 12,258,072.00 | 2.74 |
| 600885 | 宏发股份 | 367,672.00 | 11,177,228.80 | 2.50 |
| 601688 | 华泰证券 | 422,100.00 | 9,957,339.00 | 2.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 253,667,240.31 | 56.66 | 81.13 |
| 采矿业 | 21,082,845.68 | 4.71 | 6.74 |
| 金融业 | 17,212,356.00 | 3.84 | 5.50 |
| 批发和零售业 | 8,353,544.44 | 1.87 | 2.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,365,803.20 | 1.42 | 2.04 |
| 房地产业 | 5,905,440.00 | 1.32 | 1.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,991.60 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,356.17 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 69.83 | 22.92 | 7.16 | 447,733,683.63 |
| 2025-09-30 | 71.34 | 22.66 | 5.70 | 539,650,771.99 |
| 2025-06-30 | 75.17 | 21.83 | 2.64 | 619,383,169.00 |
| 2025-03-31 | 69.00 | 21.85 | 9.30 | 879,930,049.71 |
| 2024-12-31 | 70.17 | 21.98 | 8.06 | 1,032,795,899.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-10 | - | 綦缚鹏 | 2041 | 70.68 |
| 2016-01-19 | 2020-07-18 | 董晗 | 1642 | 102.09 |
| 2011-12-20 | 2019-02-02 | 李怡文 | 2601 | 51.31 |
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