国投瑞银瑞源灵活配置混合A(121010)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,763,358.23 |
33,382,302.72 |
-9,630,782.50 |
53,050,035.25 |
| 本期利润 |
17,525,710.89 |
74,484,765.81 |
-13,684,887.01 |
66,948,595.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.38 |
-0.06 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.81 |
11.88 |
-1.83 |
6.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.63 |
17.35 |
-0.87 |
6.46 |
| 期末可供分配利润 |
204,680,345.50 |
285,845,350.84 |
387,703,036.66 |
617,561,145.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.60 |
2.46 |
2.11 |
2.13 |
| 期末基金资产净值 |
302,692,722.18 |
426,049,119.70 |
570,950,510.72 |
905,712,326.18 |
| 期末基金份额净值 |
3.84 |
3.67 |
3.10 |
3.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
211.34 |
197.56 |
151.36 |
153.57 |
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