基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银货币A(121011) |
每万份收益：
0.2622元
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7日年化率：
0.8090%
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2026-08-24 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112604004 | 26中国银行CD004 | 397,211,692.63 | 6.15 |
| 112605058 | 26建设银行CD058 | 198,551,069.86 | 3.07 |
| 112608096 | 26中信银行CD096 | 197,714,701.96 | 3.06 |
| 112620050 | 26广发银行CD050 | 148,937,103.75 | 2.30 |
| 112694447 | 26齐鲁银行CD037 | 99,937,014.78 | 1.55 |
| 112694171 | 26广州银行CD048 | 99,594,998.57 | 1.54 |
| 112694579 | 26广州农村商业银行CD042 | 99,558,582.47 | 1.54 |
| 112614036 | 26江苏银行CD036 | 99,480,519.45 | 1.54 |
| 112696074 | 26宁波银行CD171 | 99,436,058.51 | 1.54 |
| 112696034 | 26长沙银行CD095 | 99,436,058.51 | 1.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 62.13 | 9.21 | 6,462,295,575.62 |
| 2026-03-31 | - | 93.29 | 7.94 | 3,175,283,576.30 |
| 2025-12-31 | - | 74.17 | 7.30 | 4,323,441,341.76 |
| 2025-09-30 | - | 68.94 | 9.11 | 6,032,757,719.76 |
| 2025-06-30 | - | 83.12 | 8.40 | 5,706,986,759.70 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2017-06-27 | - | 颜文浩 | 3346 | 20.19 |
| 2023-09-12 | 2026-06-11 | 张清宁 | 1003 | 3.74 |
| 2017-05-12 | 2023-07-12 | 李达夫 | 2252 | 15.85 |
| 2013-12-26 | 2017-06-29 | 徐栋 | 1281 | 12.41 |
| 2012-09-15 | 2015-01-20 | 陈翔凯 | 857 | 9.94 |
| 2011-06-30 | 2012-09-15 | 李达夫 | 443 | 4.93 |
| 2009-01-19 | 2012-02-15 | 韩海平 | 1122 | 6.81 |
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