国投瑞银货币A(121011)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银货币A(121011)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	41,736,130.94	100,850,492.61	49,762,248.41	100,036,494.74
利息合计	12,189,514.18	25,568,026.50	11,653,241.81	32,352,509.02
其中：存款利息收入	3,952,770.77	8,488,599.14	2,825,050.12	15,198,558.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,236,743.41	17,079,427.36	8,828,191.69	17,153,950.81
投资收益合计	29,546,616.76	75,282,466.11	38,109,006.60	67,683,985.72
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,546,616.76	75,282,466.11	38,109,006.60	67,683,985.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	18,384,474.51	39,165,735.49	18,998,943.80	31,696,396.41
管理人报酬	8,883,798.11	17,923,818.90	8,404,055.24	14,563,871.33
基金托管费	2,692,060.02	5,431,460.25	2,546,683.38	4,413,294.38
销售服务费	5,839,149.54	12,337,935.45	5,952,812.66	9,544,325.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	822,563.39	3,155,414.96	1,936,241.38	2,864,455.22
其中：卖出回购金融资产支出	822,563.39	3,155,414.96	1,936,241.38	2,864,455.22
其他费用	132,679.14	287,029.00	138,496.99	273,454.71
利润总额	23,351,656.43	61,684,757.12	30,763,304.61	68,340,098.33

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