国投强债A

(121012)

净值:
1.4350
日增长率:
-0.21%
累计净值:1.7690 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国投强债A(121012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.4350-0.21%
2019-06-051.43800.07%
2019-05-311.4400-0.07%
2019-05-301.4410-0.14%
2019-05-291.4430-0.07%
2019-05-281.44400.00%
2019-05-271.44400.14%
2019-05-241.44200.00%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 蔡玮菁 董晗
销售机构 查看详情 发行份额 39.8649亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.4233亿元
最近分红 国投强债A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1328/2656
最近一月 0.97% 438/2656
最近三月 -1.56% 2198/2656
最近六月 1.04% 1827/2656
最近一年 3.35% 1493/2656
今年以来 1.89% 1490/2656
成立以来 85.46% 81/2656
基金简称 单位净值 日增长率
白银基金0.77700.78%
国投中国1.18800.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化1421.638430.254.76-2.27%0.67%1.21%采矿业
600019宝钢股份273.791837.151.04-4.90%-0.39%22.78%制造业
601328交通银行250.421542.590.871.09%9.66%14.11%金融业
601668中国建筑189.171831.191.03-3.40%5.74%9.11%建筑业
000968蓝焰控股143.472074.571.176.30%2.17%2.62%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8535.545.20
金融业2365.421.44
交通运输、仓储和邮政业1251.390.76
房地产业936.600.57
租赁和商务服务业709.640.43
其他150470.2691.60
国投强债A(121012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13798.586.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券180229.3283.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3704.421.72
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8976.334.17
其他各项资产8473.503.94
国投强债A(121012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-27至今狄晓娇6768.383.94
2010-09-08至今李怡文242963.8743.27
现任基金经理:蔡玮菁 董晗