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国投瑞银优化增强债券A/B(121012)
国投瑞银优化增强债券A/B
(121012)
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累计净值：2.3161
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2026-08-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-05 | 1.4091 | 0.17% |
| 2026-08-04 | 1.4067 | -0.05% |
| 2026-08-03 | 1.4074 | -0.02% |
| 2026-07-31 | 1.4077 | 0.01% |
| 2026-07-30 | 1.4076 | 0.01% |
| 2026-07-29 | 1.4074 | 0.23% |
| 2026-07-28 | 1.4042 | -0.09% |
| 2026-07-27 | 1.4055 | 0.15% |
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基金全称
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国投瑞银优化增强债券型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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杨枫 綦缚鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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49.87亿元
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份额规模
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35.5202亿份
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成立以来分红
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每份累计0.91元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.20%
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最近一月
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0.20%
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最近三月
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0.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.45%
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最近两年
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11.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 8,813,200.00 | 76,498,576.00 | 1.06 |
| 002078 | 太阳纸业 | 4,228,764.00 | 52,817,262.36 | 0.73 |
| 603225 | 新凤鸣 | 2,530,312.00 | 49,720,630.80 | 0.69 |
| 601233 | 桐昆股份 | 2,175,900.00 | 47,108,235.00 | 0.65 |
| 000100 | TCL科技 | 7,946,600.00 | 46,249,212.00 | 0.64 |
| 002831 | 裕同科技 | 1,144,157.00 | 40,686,222.92 | 0.56 |
| 603379 | 三美股份 | 532,500.00 | 40,411,425.00 | 0.56 |
| 000683 | 博源化工 | 6,034,551.00 | 34,759,013.76 | 0.48 |
| 000333 | 美的集团 | 446,000.00 | 33,686,380.00 | 0.46 |
| 600030 | 中信证券 | 1,128,400.00 | 32,418,932.00 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 633,797,897.30 | 8.74 | 78.15 |
| 金融业 | 68,656,314.00 | 0.95 | 8.47 |
| 采矿业 | 67,825,097.20 | 0.94 | 8.36 |
| 房地产业 | 26,765,755.91 | 0.37 | 3.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,962,809.90 | 0.19 | 1.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 11.19 | 88.13 | 1.23 | 7,249,505,182.55 |
| 2026-03-31 | 11.61 | 87.00 | 0.76 | 6,869,543,511.68 |
| 2025-12-31 | 15.45 | 85.72 | 0.71 | 5,613,161,180.78 |
| 2025-09-30 | 16.66 | 93.58 | 0.22 | 4,528,126,133.47 |
| 2025-06-30 | 16.79 | 105.79 | 0.65 | 5,286,649,062.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-02 | - | 綦缚鹏 | 1162 | 13.83 |
| 2021-08-05 | - | 杨枫 | 1828 | 20.07 |
| 2021-04-09 | 2022-04-23 | 宋璐 | 379 | 2.13 |
| 2020-07-10 | 2023-06-15 | 吴潇 | 1070 | 13.26 |
| 2018-09-01 | 2021-04-24 | 蔡玮菁 | 966 | 21.29 |
| 2017-05-20 | 2020-07-18 | 董晗 | 1155 | 25.27 |
| 2015-06-27 | 2018-03-24 | 狄晓娇 | 1001 | 13.87 |
| 2010-09-08 | 2019-02-02 | 李怡文 | 3069 | 84.05 |
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