国投强债A

(121012)

净值:
1.5590
日增长率:
0.06%
累计净值:1.8930 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
国投强债A(121012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-241.55900.06%
2020-02-211.55800.13%
2020-02-201.55600.26%
2020-02-191.5520-0.26%
2020-02-121.54600.65%
2020-02-111.53600.00%
2020-02-101.53600.33%
2020-02-071.53100.00%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 蔡玮菁 董晗
销售机构 查看详情 发行份额 39.8649亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.6085亿元
最近分红 国投强债A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.14% 2317/2932
最近一月 0.07% 1314/2932
最近三月 0.62% 1175/2932
最近六月 1.38% 1987/2932
最近一年 3.88% 1291/2932
今年以来 3.23% 1205/2932
成立以来 87.88% 84/2932
基金简称 单位净值 日增长率
国投新机遇C1.45300.48%
国投新机遇A1.49100.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600028中国石化1421.638430.254.76采矿业
600019宝钢股份273.791837.151.04制造业
601328交通银行250.421542.590.87金融业
601668中国建筑189.171831.191.03建筑业
000968蓝焰控股143.472074.571.17采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11183.027.66
金融业2536.641.74
交通运输、仓储和邮政业1743.251.19
信息传输、软件和信息技术服务业1103.060.76
房地产业1029.360.70
其他128424.0087.95
国投强债A(121012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19416.0610.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券157553.1082.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5910.513.09
其他各项资产8251.294.32
国投强债A(121012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-27至今狄晓娇6768.383.94
2010-09-08至今李怡文242963.8743.27
现任基金经理:蔡玮菁 董晗