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国投瑞银优化增强债券A/B(121012)
国投瑞银优化增强债券A/B
(121012)
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累计净值：2.3030
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3960 | 0.09% |
| 2026-02-05 | 1.3947 | -0.09% |
| 2026-02-04 | 1.3959 | 0.34% |
| 2026-02-03 | 1.3912 | 0.43% |
| 2026-02-02 | 1.3853 | -0.67% |
| 2026-01-30 | 1.3947 | -0.26% |
| 2026-01-29 | 1.3983 | -0.07% |
| 2026-01-28 | 1.3993 | 0.29% |
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基金全称
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国投瑞银优化增强债券型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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杨枫 綦缚鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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43.03亿元
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份额规模
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31.3123亿份
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成立以来分红
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每份累计0.91元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.09%
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最近一月
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0.74%
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最近三月
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2.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.58%
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最近两年
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12.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 14,349,000.00 | 60,409,290.00 | 1.08 |
| 002078 | 太阳纸业 | 3,764,964.00 | 59,298,183.00 | 1.06 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1,306,300.00 | 49,913,723.00 | 0.89 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 2,575,678.00 | 41,674,470.04 | 0.74 |
| 002831 | 裕同科技 | 1,362,444.00 | 38,843,278.44 | 0.69 |
| 603225 | 新凤鸣 | 1,948,480.00 | 37,917,420.80 | 0.68 |
| 000100 | TCL科技 | 7,509,700.00 | 34,094,038.00 | 0.61 |
| 000333 | 美的集团 | 390,000.00 | 30,478,500.00 | 0.54 |
| 002128 | 电投能源 | 1,075,010.00 | 30,003,529.10 | 0.53 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1,679,900.00 | 28,911,079.00 | 0.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 664,090,425.94 | 11.83 | 76.55 |
| 金融业 | 69,525,379.13 | 1.24 | 8.01 |
| 采矿业 | 68,882,486.10 | 1.23 | 7.94 |
| 批发和零售业 | 19,342,494.52 | 0.34 | 2.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,503,711.46 | 0.33 | 2.13 |
| 房地产业 | 17,916,223.68 | 0.32 | 2.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,239,487.48 | 0.16 | 1.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.45 | 85.72 | 0.71 | 5,613,161,180.78 |
| 2025-09-30 | 16.66 | 93.58 | 0.22 | 4,528,126,133.47 |
| 2025-06-30 | 16.79 | 105.79 | 0.65 | 5,286,649,062.96 |
| 2025-03-31 | 14.65 | 100.98 | 1.35 | 7,097,308,874.59 |
| 2024-12-31 | 14.99 | 103.50 | 0.29 | 7,364,774,622.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-02 | - | 綦缚鹏 | 983 | 12.77 |
| 2021-08-05 | - | 杨枫 | 1649 | 18.95 |
| 2021-04-09 | 2022-04-23 | 宋璐 | 379 | 2.13 |
| 2020-07-10 | 2023-06-15 | 吴潇 | 1070 | 13.26 |
| 2018-09-01 | 2021-04-24 | 蔡玮菁 | 966 | 21.29 |
| 2017-05-20 | 2020-07-18 | 董晗 | 1155 | 25.27 |
| 2015-06-27 | 2018-03-24 | 狄晓娇 | 1001 | 13.87 |
| 2010-09-08 | 2019-02-02 | 李怡文 | 3069 | 84.05 |
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