国投瑞银优化增强债券A/B(121012)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
81,480,267.41 |
208,414,534.83 |
69,436,378.20 |
202,610,521.37 |
| 本期利润 |
97,778,847.09 |
213,934,764.11 |
30,549,850.24 |
374,333,103.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.05 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.95 |
4.04 |
0.48 |
4.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.18 |
5.04 |
0.75 |
5.25 |
| 期末可供分配利润 |
827,359,731.31 |
656,294,473.85 |
619,751,297.08 |
774,834,681.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.21 |
0.17 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
4,987,497,422.19 |
4,302,841,289.23 |
4,910,579,410.04 |
6,675,495,929.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.37 |
1.32 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
163.76 |
158.14 |
147.60 |
145.76 |
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