国投瑞银货币B

(128011)

每万份收益:
0.5546元
7日年化率:
3.61%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-24
  • 收益走势
国投瑞银货币B(128011)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-240.55463.61%
2020-02-231.13413.61%
2020-02-213.49963.61%
2020-02-200.53542.03%
2020-02-190.54102.05%
2020-02-180.54412.06%
2020-02-170.54202.93%
2020-02-161.13102.94%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
119020119国开0128000.0050128.11
201190125819东航股SCP00820002.5814765.79
311190901419浦发银行CD01419967.8276775.78
401190128219国药控股SCP00815025.2990634.35
501190151919物产中大SCP00710000.0022382.9
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总456135.19533589.28
企业短期融资券152011.30627829.75
国投瑞银货币B(128011)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券249473.2872.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产90091.0426.07
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3589.911.04
其他各项资产2419.060.70
合计345573.29100
国投瑞银货币B(128011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-27至今颜文浩973硕士
2017-05-12至今李达夫1019硕士
2013-12-262017-06-29徐栋1281硕士
2012-09-152015-01-20陈翔凯857本科
2009-01-192012-02-15韩海平1122硕士
现任基金经理:李达夫 颜文浩