| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 42.05 | 21.59 | 18.82 | 30.89 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 4.83 | 37.40 | 9.75 | 12.57 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | 0.31 | 0.23 | 0.17 |
| 60天-90天(%) | 2.19 | 25.84 | 17.53 | 9.76 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 7.73 | 10.13 | 6.93 | 0.50 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 47.68 | 16.75 | 47.17 | 50.27 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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