国投强债C

(128112)

净值:
1.5420
日增长率:
0.06%
累计净值:1.8480 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
国投强债C(128112)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-241.54200.06%
2020-02-211.54100.13%
2020-02-201.53900.26%
2020-02-191.5350-0.26%
2020-02-121.52900.59%
2020-02-111.52000.00%
2020-02-101.52000.33%
2020-02-071.51500.07%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.21% 2379/2932
最近一月 0.00% 1664/2932
最近三月 0.48% 1595/2932
最近六月 1.11% 2159/2932
最近一年 3.48% 1527/2932
今年以来 2.82% 1542/2932
成立以来 81.59% 100/2932
基金简称 单位净值 日增长率
国投新机遇C1.45300.48%
国投新机遇A1.49100.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600028中国石化1421.638430.254.76采矿业
600019宝钢股份273.791837.151.04制造业
601328交通银行250.421542.590.87金融业
601668中国建筑189.171831.191.03建筑业
000968蓝焰控股143.472074.571.17采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11183.027.66
金融业2536.641.74
交通运输、仓储和邮政业1743.251.19
信息传输、软件和信息技术服务业1103.060.76
房地产业1029.360.70
其他128424.0087.95
国投强债C(128112)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19416.0610.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券157553.1082.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5910.513.09
其他各项资产8251.294.32
国投强债C(128112)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-27至今狄晓娇6767.733.94
2010-09-08至今李怡文242959.6443.27
现任基金经理:蔡玮菁 董晗