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国投瑞银优化增强债券C(128112)
国投瑞银优化增强债券C
(128112)
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累计净值：2.2192
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.3762 | -0.01% |
| 2026-05-12 | 1.3763 | -0.06% |
| 2026-05-11 | 1.3771 | 0.07% |
| 2026-05-08 | 1.3761 | -0.04% |
| 2026-05-07 | 1.3767 | -0.15% |
| 2026-05-06 | 1.3787 | 0.08% |
| 2026-04-30 | 1.3776 | -0.07% |
| 2026-04-29 | 1.3785 | 0.33% |
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基金全称
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国投瑞银优化增强债券型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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杨枫 綦缚鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.94亿元
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份额规模
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5.8284亿份
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成立以来分红
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每份累计0.84元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.18%
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最近一月
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0.53%
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最近三月
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0.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.65%
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最近两年
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7.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 15,494,500.00 | 60,583,495.00 | 0.88 |
| 002078 | 太阳纸业 | 3,939,964.00 | 58,429,666.12 | 0.85 |
| 002831 | 裕同科技 | 1,276,444.00 | 40,463,274.80 | 0.59 |
| 601233 | 桐昆股份 | 2,165,900.00 | 39,094,495.00 | 0.57 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 2,784,078.00 | 35,831,083.86 | 0.52 |
| 603225 | 新凤鸣 | 2,100,912.00 | 35,169,266.88 | 0.51 |
| 000100 | TCL科技 | 8,116,000.00 | 34,655,320.00 | 0.50 |
| 300677 | 英科医疗 | 568,140.00 | 33,338,455.20 | 0.49 |
| 002128 | 电投能源 | 1,101,410.00 | 33,119,398.70 | 0.48 |
| 000333 | 美的集团 | 421,700.00 | 32,196,795.00 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 625,838,013.06 | 9.11 | 78.48 |
| 金融业 | 62,170,338.00 | 0.91 | 7.80 |
| 采矿业 | 60,529,318.70 | 0.88 | 7.59 |
| 批发和零售业 | 20,626,327.76 | 0.30 | 2.59 |
| 房地产业 | 18,455,215.17 | 0.27 | 2.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,866,542.14 | 0.14 | 1.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 11.61 | 87.00 | 0.76 | 6,869,543,511.68 |
| 2025-12-31 | 15.45 | 85.72 | 0.71 | 5,613,161,180.78 |
| 2025-09-30 | 16.66 | 93.58 | 0.22 | 4,528,126,133.47 |
| 2025-06-30 | 16.79 | 105.79 | 0.65 | 5,286,649,062.96 |
| 2025-03-31 | 14.65 | 100.98 | 1.35 | 7,097,308,874.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-02 | - | 綦缚鹏 | 1078 | 11.73 |
| 2021-08-05 | - | 杨枫 | 1744 | 16.94 |
| 2021-04-09 | 2022-04-23 | 宋璐 | 379 | 1.62 |
| 2020-07-10 | 2023-06-15 | 吴潇 | 1070 | 11.88 |
| 2018-09-01 | 2021-04-24 | 蔡玮菁 | 966 | 20.03 |
| 2017-05-20 | 2020-07-18 | 董晗 | 1155 | 24.00 |
| 2015-06-27 | 2018-03-24 | 狄晓娇 | 1001 | 12.78 |
| 2010-09-08 | 2019-02-02 | 李怡文 | 3069 | 78.59 |
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