国投瑞银优化增强债券C(128112)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.3826 |
2.2256 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.3829 |
2.2259 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.3828 |
2.2258 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.3827 |
2.2257 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.3795 |
2.2225 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.3808 |
2.2238 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.3788 |
2.2218 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.3832 |
2.2262 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.3813 |
2.2243 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.3796 |
2.2226 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.3770 |
2.2200 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.3739 |
2.2169 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.3755 |
2.2185 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.3782 |
2.2212 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.3762 |
2.2192 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.3727 |
2.2157 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.3760 |
2.2190 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.3777 |
2.2207 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.3774 |
2.2204 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.3798 |
2.2228 |
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