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国投瑞银优化增强债券C(128112)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-03-10 1.3767 2.2197
2 2026-03-09 1.3743 2.2173
3 2026-03-06 1.3785 2.2215
4 2026-03-05 1.3777 2.2207
5 2026-03-04 1.3751 2.2181
6 2026-03-03 1.3775 2.2205
7 2026-03-02 1.3832 2.2262
8 2026-02-27 1.3811 2.2241
9 2026-02-26 1.3790 2.2220
10 2026-02-25 1.3816 2.2246
11 2026-02-24 1.3799 2.2229
12 2026-02-13 1.3755 2.2185
13 2026-02-12 1.3789 2.2219
14 2026-02-11 1.3793 2.2223
15 2026-02-10 1.3775 2.2205
16 2026-02-09 1.3774 2.2204
17 2026-02-06 1.3741 2.2171
18 2026-02-05 1.3728 2.2158
19 2026-02-04 1.3740 2.2170
20 2026-02-03 1.3694 2.2124
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