基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河钱包货币A(150988) |
每万份收益：
0.2900元
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7日年化率：
1.1370%
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2025-11-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112406351 | 24交通银行CD351 | 199,606,094.41 | 4.04 |
| 250421 | 25农发21 | 110,476,784.52 | 2.24 |
| 112590435 | 25湖南银行CD005 | 99,949,214.96 | 2.02 |
| 112594825 | 25汉口银行CD039 | 99,943,217.65 | 2.02 |
| 112519109 | 25恒丰银行CD109 | 99,938,867.48 | 2.02 |
| 112403245 | 24农业银行CD245 | 99,935,312.65 | 2.02 |
| 112599826 | 25苏州银行CD119 | 99,912,701.83 | 2.02 |
| 112506112 | 25交通银行CD112 | 99,902,849.66 | 2.02 |
| 112403254 | 24农业银行CD254 | 99,879,640.03 | 2.02 |
| 112503236 | 25农业银行CD236 | 99,877,722.12 | 2.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 68.72 | 0.16 | 4,941,065,568.91 |
| 2025-06-30 | - | 57.94 | 1.71 | 5,896,922,439.43 |
| 2025-03-31 | - | 69.72 | 2.47 | 2,814,840,744.40 |
| 2024-12-31 | - | 62.25 | - | 3,623,040,762.44 |
| 2024-09-30 | - | 61.28 | 0.96 | 3,291,181,703.04 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-25 | - | 秦雨佳 | 481 | 1.89 |
| 2018-02-02 | - | 张沛 | 2846 | 18.67 |
| 2017-06-29 | 2019-02-19 | 刘铭 | 600 | 6.07 |
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