银河收益混合
(151002)
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累计净值：3.7286
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.0856 | -0.46% |
| 2025-11-13 | 2.0953 | 0.77% |
| 2025-11-12 | 2.0792 | -0.18% |
| 2025-11-11 | 2.0829 | -0.09% |
| 2025-11-10 | 2.0847 | -0.33% |
| 2025-11-07 | 2.0917 | -0.21% |
| 2025-11-06 | 2.0960 | 0.54% |
| 2025-11-05 | 2.0847 | 0.09% |
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基金全称
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银河收益证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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魏璇 郑可成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.75亿元
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份额规模
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0.8280亿份
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成立以来分红
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每份累计1.64元（19次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.29%
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最近一月
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-0.09%
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最近三月
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6.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.45%
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最近两年
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12.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688411 | 海博思创 | 10,560.00 | 3,420,595.20 | 1.95 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,000.00 | 2,825,760.00 | 1.61 |
| 300502 | 新易盛 | 7,000.00 | 2,560,390.00 | 1.46 |
| 688525 | 佰维存储 | 20,000.00 | 2,086,000.00 | 1.19 |
| 603986 | 兆易创新 | 9,000.00 | 1,919,700.00 | 1.09 |
| 603019 | 中科曙光 | 15,000.00 | 1,788,750.00 | 1.02 |
| 688041 | 海光信息 | 7,000.00 | 1,768,200.00 | 1.01 |
| 600895 | 张江高科 | 30,000.00 | 1,648,500.00 | 0.94 |
| 002837 | 英维克 | 20,000.00 | 1,599,600.00 | 0.91 |
| 301018 | 申菱环境 | 20,000.00 | 1,426,200.00 | 0.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,079,028.24 | 18.29 | 91.46 |
| 房地产业 | 1,648,500.00 | 0.94 | 4.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,325,000.00 | 0.76 | 3.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,085.16 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.99 | 78.06 | 3.43 | 175,435,191.47 |
| 2025-06-30 | 12.08 | 90.73 | 0.68 | 633,691,888.06 |
| 2025-03-31 | 13.39 | 92.36 | 2.18 | 637,201,105.89 |
| 2024-12-31 | 22.92 | 67.62 | 1.36 | 647,297,983.59 |
| 2024-09-30 | 22.71 | 89.80 | 4.71 | 660,130,789.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-01 | - | 郑可成 | 534 | 11.18 |
| 2023-03-24 | - | 魏璇 | 969 | 10.21 |
| 2023-03-24 | 2024-06-01 | 石磊 | 435 | -0.87 |
| 2014-07-08 | 2023-03-24 | 韩晶 | 3181 | 150.59 |
| 2011-08-25 | 2014-07-08 | 张矛 | 1048 | 5.81 |
| 2010-01-14 | 2013-03-15 | 韩晶 | 1156 | 12.97 |
| 2006-03-28 | 2011-08-25 | 索峰 | 1976 | 104.74 |
| 2003-08-04 | 2006-03-28 | 毛卫文 | 967 | 16.66 |
| 2003-08-04 | 2004-09-11 | 饶雄 | 404 | -2.08 |
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