银河收益混合
(151002)
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累计净值：3.9206
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 2.2726 | -0.12% |
| 2026-08-13 | 2.2753 | 0.07% |
| 2026-08-12 | 2.2738 | -0.07% |
| 2026-08-11 | 2.2753 | -0.23% |
| 2026-08-10 | 2.2805 | 0.34% |
| 2026-08-07 | 2.2727 | 0.45% |
| 2026-08-06 | 2.2626 | -0.15% |
| 2026-08-05 | 2.2661 | 0.12% |
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基金全称
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银河收益证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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郑可成 陈舜键
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.02亿元
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份额规模
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0.8430亿份
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成立以来分红
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每份累计1.65元（20次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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-0.65%
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最近三月
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1.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.22%
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最近两年
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22.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 4,000.00 | 3,260,000.00 | 1.61 |
| 688525 | 佰维存储 | 6,000.00 | 2,968,380.00 | 1.47 |
| 603256 | 宏和科技 | 10,000.00 | 2,653,300.00 | 1.31 |
| 300502 | 新易盛 | 4,200.00 | 2,549,400.00 | 1.26 |
| 300408 | 三环集团 | 15,000.00 | 2,503,500.00 | 1.24 |
| 002428 | 云南锗业 | 20,000.00 | 2,403,600.00 | 1.19 |
| 001309 | 德明利 | 2,500.00 | 2,357,250.00 | 1.17 |
| 688008 | 澜起科技 | 7,000.00 | 2,169,300.00 | 1.07 |
| 301308 | 江波龙 | 3,000.00 | 2,111,400.00 | 1.04 |
| 300285 | 国瓷材料 | 20,000.00 | 2,063,600.00 | 1.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,719,905.22 | 23.61 | 96.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,726,200.00 | 0.85 | 3.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 41,834.42 | 0.02 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 24.49 | 70.12 | 6.99 | 202,091,225.24 |
| 2026-03-31 | 23.05 | 77.67 | 1.67 | 165,380,383.30 |
| 2025-12-31 | 28.05 | 81.14 | 12.79 | 164,394,454.84 |
| 2025-09-30 | 19.99 | 78.06 | 3.43 | 175,435,191.47 |
| 2025-06-30 | 12.08 | 90.73 | 0.68 | 633,691,888.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-31 | - | 陈舜键 | 137 | 9.67 |
| 2024-06-01 | - | 郑可成 | 805 | 21.58 |
| 2023-03-24 | 2024-06-01 | 石磊 | 435 | -0.87 |
| 2023-03-24 | 2026-03-31 | 魏璇 | 1103 | 9.90 |
| 2014-07-08 | 2023-03-24 | 韩晶 | 3181 | 150.59 |
| 2011-08-25 | 2014-07-08 | 张矛 | 1048 | 5.81 |
| 2010-01-14 | 2013-03-15 | 韩晶 | 1156 | 12.97 |
| 2006-03-28 | 2011-08-25 | 索峰 | 1976 | 104.74 |
| 2003-08-04 | 2006-03-28 | 毛卫文 | 967 | 16.66 |
| 2003-08-04 | 2004-09-11 | 饶雄 | 404 | -2.08 |
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