银河收益混合
(151002)
|
|
|
累计净值：3.7193
|
2025-12-31
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-31 | 2.0763 | -0.24% |
| 2025-12-30 | 2.0813 | -0.04% |
| 2025-12-29 | 2.0821 | 0.02% |
| 2025-12-26 | 2.0817 | 0.41% |
| 2025-12-25 | 2.0732 | -0.07% |
| 2025-12-24 | 2.0746 | 0.30% |
| 2025-12-23 | 2.0683 | 0.29% |
| 2025-12-22 | 2.0623 | 0.40% |
|
基金全称
|
银河收益证券投资基金
|
|
基金公司
|
银河基金
|
|
基金经理
|
魏璇 郑可成
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.75亿元
|
份额规模
|
0.8280亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.64元（19次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.08%
|
|
最近一月
|
0.58%
|
|
最近三月
|
-2.01%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
8.18%
|
|
最近两年
|
12.60%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688411 | 海博思创 | 10,560.00 | 3,420,595.20 | 1.95 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,000.00 | 2,825,760.00 | 1.61 |
| 300502 | 新易盛 | 7,000.00 | 2,560,390.00 | 1.46 |
| 688525 | 佰维存储 | 20,000.00 | 2,086,000.00 | 1.19 |
| 603986 | 兆易创新 | 9,000.00 | 1,919,700.00 | 1.09 |
| 603019 | 中科曙光 | 15,000.00 | 1,788,750.00 | 1.02 |
| 688041 | 海光信息 | 7,000.00 | 1,768,200.00 | 1.01 |
| 600895 | 张江高科 | 30,000.00 | 1,648,500.00 | 0.94 |
| 002837 | 英维克 | 20,000.00 | 1,599,600.00 | 0.91 |
| 301018 | 申菱环境 | 20,000.00 | 1,426,200.00 | 0.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,079,028.24 | 18.29 | 91.46 |
| 房地产业 | 1,648,500.00 | 0.94 | 4.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,325,000.00 | 0.76 | 3.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,085.16 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.99 | 78.06 | 3.43 | 175,435,191.47 |
| 2025-06-30 | 12.08 | 90.73 | 0.68 | 633,691,888.06 |
| 2025-03-31 | 13.39 | 92.36 | 2.18 | 637,201,105.89 |
| 2024-12-31 | 22.92 | 67.62 | 1.36 | 647,297,983.59 |
| 2024-09-30 | 22.71 | 89.80 | 4.71 | 660,130,789.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-01 | - | 郑可成 | 580 | 10.69 |
| 2023-03-24 | - | 魏璇 | 1015 | 9.72 |
| 2023-03-24 | 2024-06-01 | 石磊 | 435 | -0.87 |
| 2014-07-08 | 2023-03-24 | 韩晶 | 3181 | 150.59 |
| 2011-08-25 | 2014-07-08 | 张矛 | 1048 | 5.81 |
| 2010-01-14 | 2013-03-15 | 韩晶 | 1156 | 12.97 |
| 2006-03-28 | 2011-08-25 | 索峰 | 1976 | 104.74 |
| 2003-08-04 | 2006-03-28 | 毛卫文 | 967 | 16.66 |
| 2003-08-04 | 2004-09-11 | 饶雄 | 404 | -2.08 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
