银河收益混合(151002)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银河收益混合(151002)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	23,302,307.96	5,140,608.12	35,310,284.00	15,522,461.71
利息合计	271,806.92	168,309.49	249,987.77	119,877.82
其中：存款利息收入	67,657.89	43,685.38	208,275.48	109,221.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	204,149.03	124,624.11	41,712.29	10,656.41
投资收益合计	28,555,161.63	5,046,663.31	7,189,769.50	-8,496,507.80
其中：股票投资收益	21,595,450.23	-772,348.73	-18,470,796.37	-19,518,277.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,680,054.01	4,924,830.64	21,949,877.45	9,417,641.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,279,657.39	894,181.40	3,710,688.42	1,604,128.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,567,306.97	-104,428.04	27,628,247.48	23,719,635.36
其他收入	1,042,646.38	30,063.36	242,279.25	179,456.33
费用	4,909,958.96	3,411,148.34	8,055,498.07	4,213,002.49
管理人报酬	3,390,726.39	2,373,630.16	5,095,820.11	2,633,421.15
基金托管费	904,193.71	632,968.07	1,358,885.26	702,245.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	436,042.81	312,463.46	1,408,975.08	782,273.96
其中：卖出回购金融资产支出	436,042.81	312,463.46	1,408,975.08	782,273.96
其他费用	157,281.19	78,537.97	157,566.44	77,542.35
利润总额	18,392,349.00	1,729,459.78	27,254,785.93	11,309,459.22

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