基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
货币ETF易方达(159001) |
每万份收益：
31.1300元
|
7日年化率：
1.1310%
|
2026-02-06 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112502130 | 25工商银行CD130 | 99,570,406.65 | 6.70 |
| 112518108 | 25华夏银行CD108 | 99,562,531.74 | 6.70 |
| 112506103 | 25交通银行CD103 | 99,539,890.10 | 6.70 |
| 112505170 | 25建设银行CD170 | 99,529,385.15 | 6.70 |
| 112502161 | 25工商银行CD161 | 99,479,259.11 | 6.69 |
| 112508357 | 25中信银行CD357 | 99,449,264.50 | 6.69 |
| 112514102 | 25江苏银行CD102 | 99,287,281.68 | 6.68 |
| 112504030 | 25中国银行CD030 | 99,267,475.27 | 6.68 |
| 250214 | 25国开14 | 49,741,526.47 | 3.35 |
| 112515106 | 25民生银行CD106 | 49,708,479.51 | 3.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 60.23 | 17.06 | 1,486,174,155.31 |
| 2025-09-30 | - | 47.30 | 18.92 | 1,257,695,956.44 |
| 2025-06-30 | - | 49.93 | 13.39 | 1,593,052,661.65 |
| 2025-03-31 | - | 55.65 | 12.32 | 1,309,274,483.87 |
| 2024-12-31 | - | 59.21 | 18.03 | 963,751,861.59 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-05-13 | - | 易瓅 | 1004 | 4.20 |
| 2017-08-08 | - | 梁莹 | 3108 | 18.08 |
| 2013-04-22 | 2022-04-08 | 石大怿 | 3273 | 28.05 |
| 2013-04-22 | 2014-11-22 | 王晓晨 | 579 | 6.18 |
| 2013-03-29 | 2013-04-22 | 马喜德 | 24 | 0.23 |
微信公众号
证券之星APP
