首页 > 基金> 保证金(159001)

保证金

(159001)

每万份收益:
0.3901元
7日年化率:
1.59%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-09-07
  • 收益走势
保证金(159001)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-09-070.39011.59%
2020-09-060.78551.65%
2020-09-040.38391.72%
2020-09-030.48761.76%
2020-09-020.48881.76%
2020-09-010.51951.77%
2020-08-310.49131.79%
2020-08-300.92681.85%
    暂无信息!
基金公司 易方达基金 基金经理 梁莹 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 10.7887亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.6300亿元
基金简称 单位净值 日增长率
易方达瑞惠1.28100.08%
易方达恒智债券1.00320.07%
易方达中短期美元债C人民币1.05000.07%
易方达中短期美元债A人民币1.05350.07%
易方达恒茂39个月定期开放债券1.00360.06%
重组A1.01200.04%
上证50A1.01800.04%
生物A1.00550.03%
证券A1.00760.03%
军工A1.00760.03%
国企改A1.01070.03%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190924219浦发银行CD2428992.45169419.42
211190309919农业银行CD0998987.65005219.41
311190717819招商银行CD1784977.0535710.75
420992020贴现国债201997.5154984.31
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券1997.5154984.31
国家债券1997.5154984.31
保证金(159001)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券24954.6753.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产17300.0037.31
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4102.748.85
其他各项资产5.520.01
合计46362.93100
保证金(159001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-08-08至今梁莹1127硕士
2013-04-222014-11-22王晓晨5791980硕士
2013-04-22至今石大怿2696硕士
2013-03-292013-04-22马喜德241979博士
现任基金经理:梁莹 石大怿
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-