保证金

(159001)

每万份收益:
0.6014元
7日年化率:
2.06%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 收益走势
保证金(159001)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-11-150.60142.06%
2019-11-120.55412.01%
2019-11-110.54272.03%
2019-11-101.06962.05%
2019-11-080.54372.07%
2019-10-290.56992.03%
2019-10-280.57982.03%
2019-10-271.17472.03%
基金公司 易方达基金 基金经理 梁莹 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 10.7887亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.0897亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191809119华夏银行CD0914973.1312114.43
211190804319中信银行CD0434967.93635414.42
318020918国开092004.6910165.82
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总23875.87005240.94
金融债券1999.5660433.43
保证金(159001)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券24914.8748.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20000.0039.20
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1322.682.59
其他各项资产4788.309.38
合计51025.84100
保证金(159001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-08-08至今梁莹832硕士
2013-04-222014-11-22王晓晨5791980硕士
2013-04-22至今石大怿2401硕士
2013-03-292013-04-22马喜德241979博士
现任基金经理:梁莹 石大怿