货币ETF易方达(159001)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

货币ETF易方达(159001)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	41,190,710.12	26,675,939.26	20,589,777.76	65,309,109.61
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	964,953,135.63	895,135,500.18	795,415,325.77	570,647,558.64
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	964,953,135.63	895,135,500.18	795,415,325.77	570,647,558.64
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	405,059,667.81	450,100,279.94	450,043,231.00	220,080,454.91
应收证券清算款	148,461,350.00	-	10,945.21	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	28,815.12	12,875.96	250,000,000.00	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,795,990,477.43	1,598,819,105.61	1,708,771,716.97	964,497,245.48
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	120,005,260.27	11,000,403.13	115,011,027.40	-
应付证券清算款	-	99,970,410.96	-	-
应付赎回款	23,560.20	1,002,428.95	90,024.32	105,864.04
应付管理人报酬	227,119.11	227,603.97	245,631.87	196,306.04
应付托管费	75,706.38	75,867.98	98,252.75	78,522.40
应付销售服务费	94,004.06	89,583.69	84,888.88	80,628.02
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	29.39	2,938.37	6,439.31
应付利息	-	-	-	-
应付利润	97,972.60	57,433.86	35,448.53	33,700.57
其他负债	124,699.35	221,188.37	150,843.20	243,923.51
负债合计	120,648,321.97	112,644,950.30	115,719,055.32	745,383.89
所有者权益
实收基金	1,675,342,155.46	1,486,174,155.31	1,593,052,661.65	963,751,861.59
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	1,675,342,155.46	1,486,174,155.31	1,593,052,661.65	963,751,861.59
负债及所有者权益总计	1,795,990,477.43	1,598,819,105.61	1,708,771,716.97	964,497,245.48

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