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港股通科技ETF博时(159010) |
净值：
0.8070
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日增长率：
5.34%
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累计净值：0.8070 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 72,000.00 | 26,638,489.44 | 15.29 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 286,400.00 | 26,207,768.62 | 15.04 |
| 01810 | 小米集团-W | 894,800.00 | 19,387,202.81 | 11.13 |
| 03690 | 美团-W | 275,500.00 | 16,956,670.71 | 9.73 |
| 09999 | 网易 | 87,300.00 | 14,433,456.71 | 8.29 |
| 00992 | 联想集团 | 482,000.00 | 14,291,216.52 | 8.20 |
| 00981 | 中芯国际 | 251,500.00 | 13,093,888.01 | 7.52 |
| 01024 | 快手-W | 196,300.00 | 5,213,632.76 | 2.99 |
| 01347 | 华虹宏力 | 52,000.00 | 4,704,828.34 | 2.70 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 27,500.00 | 3,968,261.06 | 2.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.20 | - | 0.84 | 174,210,760.81 |
| 2026-06-30 | 98.99 | - | 1.06 | 226,473,227.02 |
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