| 2026-06-30 | |
| 收入 | -21,417,534.18 |
| 利息合计 | 105,950.14 |
| 其中：存款利息收入 | 105,950.14 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 597,765.98 |
| 其中：股票投资收益 | -512,855.35 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,110,621.33 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -24,437,270.21 |
| 其他收入 | 2,316,019.91 |
| 费用 | 379,503.08 |
| 管理人报酬 | 283,684.95 |
| 基金托管费 | 56,736.99 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 39,081.14 |
| 利润总额 | -21,797,037.26 |
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