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易方达中证畜牧养殖产业ETF

(159020)

净值:
0.8565
日增长率:
-0.34%
累计净值:0.8565 2026-06-05
  • 净值走势
易方达中证畜牧养殖产业ETF(159020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2026-06-050.8565-0.34%
2026-06-040.8594-2.43%
2026-06-030.8808-1.13%
2026-06-020.8909-2.15%
2026-06-010.91051.29%
2026-05-290.89890.51%
2026-05-280.8943-1.08%
2026-05-270.9041-1.85%
基金全称 易方达中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 吕方
交易状态 场内交易    场内交易
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资产规模 2.02亿元 份额规模 2.0157亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -4.72%
最近一月 -15.96%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300498温氏股份234,900.003,920,481.001.94
002714牧原股份82,900.003,757,028.001.86
002311海大集团44,200.002,114,970.001.05
002157正邦科技476,700.001,606,479.000.80
600873梅花生物126,400.001,363,856.000.68
000876新希望145,000.001,277,450.000.63
600201生物股份71,600.001,038,200.000.51
002385大北农221,600.00879,752.000.44
002299圣农发展40,000.00747,200.000.37
600887伊利股份27,800.00709,178.000.35
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据!
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-17-吕方52-14.35
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