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华夏国证大盘价值ETF(159021) |
净值：
1.0367
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日增长率：
0.36%
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累计净值：1.0367 | 2026-10-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 98,800.00 | 5,265,052.00 | 8.41 |
| 600036 | 招商银行 | 119,400.00 | 4,926,444.00 | 7.86 |
| 000333 | 美的集团 | 47,700.00 | 3,820,770.00 | 6.10 |
| 601166 | 兴业银行 | 154,117.00 | 2,781,811.85 | 4.44 |
| 601398 | 工商银行 | 318,000.00 | 2,633,040.00 | 4.20 |
| 601288 | 农业银行 | 291,700.00 | 2,033,149.00 | 3.25 |
| 601328 | 交通银行 | 234,000.00 | 1,813,500.00 | 2.90 |
| 600919 | 江苏银行 | 135,000.00 | 1,671,300.00 | 2.67 |
| 000651 | 格力电器 | 42,200.00 | 1,615,416.00 | 2.58 |
| 600887 | 伊利股份 | 58,800.00 | 1,605,240.00 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 36,397,115.19 | 58.10 | 58.51 |
| 制造业 | 12,570,776.24 | 20.07 | 20.21 |
| 采矿业 | 5,564,633.28 | 8.88 | 8.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,350,596.00 | 3.75 | 3.78 |
| 建筑业 | 1,960,611.00 | 3.13 | 3.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,603,735.00 | 2.56 | 2.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,289,686.00 | 2.06 | 2.07 |
| 租赁和商务服务业 | 469,216.00 | 0.75 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.31 | - | 0.84 | 62,641,286.04 |
| 2026-06-30 | 99.49 | - | 2.12 | 164,999,794.31 |
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