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华夏国证大盘价值ETF(159021) |
净值：
0.9875
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日增长率：
1.06%
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累计净值：0.9875 | 2026-06-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 190,200.00 | 11,423,412.00 | 3.78 |
| 600036 | 招商银行 | 229,800.00 | 8,718,612.00 | 2.88 |
| 000333 | 美的集团 | 91,700.00 | 7,372,680.00 | 2.44 |
| 601166 | 兴业银行 | 296,600.00 | 5,258,718.00 | 1.74 |
| 601398 | 工商银行 | 611,700.00 | 4,563,282.00 | 1.51 |
| 601288 | 农业银行 | 561,300.00 | 3,872,970.00 | 1.28 |
| 000651 | 格力电器 | 81,400.00 | 3,248,674.00 | 1.07 |
| 000338 | 潍柴动力 | 96,300.00 | 3,183,678.00 | 1.05 |
| 600887 | 伊利股份 | 112,900.00 | 3,107,008.00 | 1.03 |
| 601328 | 交通银行 | 450,400.00 | 3,017,680.00 | 1.00 |
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