基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏国证大盘价值ETF(159021) |
净值：
1.0038
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日增长率：
1.08%
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累计净值：1.0038 | 2026-07-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 288,600.00 | 13,777,764.00 | 8.35 |
| 600036 | 招商银行 | 348,800.00 | 12,382,400.00 | 7.50 |
| 000333 | 美的集团 | 139,400.00 | 10,528,882.00 | 6.38 |
| 601166 | 兴业银行 | 450,117.00 | 7,453,937.52 | 4.52 |
| 601398 | 工商银行 | 928,400.00 | 6,563,788.00 | 3.98 |
| 601288 | 农业银行 | 851,800.00 | 5,170,426.00 | 3.13 |
| 000651 | 格力电器 | 123,300.00 | 4,623,750.00 | 2.80 |
| 601328 | 交通银行 | 683,600.00 | 4,395,548.00 | 2.66 |
| 600919 | 江苏银行 | 394,300.00 | 4,250,554.00 | 2.58 |
| 600887 | 伊利股份 | 171,300.00 | 4,104,348.00 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 94,984,178.62 | 57.57 | 57.86 |
| 制造业 | 35,146,163.40 | 21.30 | 21.41 |
| 采矿业 | 13,204,283.20 | 8.00 | 8.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,083,103.00 | 3.69 | 3.71 |
| 建筑业 | 5,693,585.00 | 3.45 | 3.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,076,835.00 | 2.47 | 2.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,569,294.00 | 2.16 | 2.17 |
| 租赁和商务服务业 | 1,402,148.00 | 0.85 | 0.85 |
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