华夏国证大盘价值ETF(159021)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.0038 |
1.0038 |
| 2 |
2026-07-27 |
0.9931 |
0.9931 |
| 3 |
2026-07-24 |
0.9944 |
0.9944 |
| 4 |
2026-07-23 |
0.9988 |
0.9988 |
| 5 |
2026-07-22 |
0.9932 |
0.9932 |
| 6 |
2026-07-21 |
0.9811 |
0.9811 |
| 7 |
2026-07-20 |
0.9927 |
0.9927 |
| 8 |
2026-07-17 |
0.9624 |
0.9624 |
| 9 |
2026-07-16 |
0.9584 |
0.9584 |
| 10 |
2026-07-15 |
0.9667 |
0.9667 |
| 11 |
2026-07-14 |
0.9524 |
0.9524 |
| 12 |
2026-07-13 |
0.9435 |
0.9435 |
| 13 |
2026-07-10 |
0.9338 |
0.9338 |
| 14 |
2026-07-09 |
0.9295 |
0.9295 |
| 15 |
2026-07-08 |
0.9347 |
0.9347 |
| 16 |
2026-07-07 |
0.9306 |
0.9306 |
| 17 |
2026-07-06 |
0.9365 |
0.9365 |
| 18 |
2026-07-03 |
0.9193 |
0.9193 |
| 19 |
2026-07-02 |
0.9146 |
0.9146 |
| 20 |
2026-07-01 |
0.9112 |
0.9112 |
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